GERM ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF
Koers per Sep 05, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 19.21 | Dagbandbreedte | 19.16 – 19.28 |
| 52-weeksbereik | 16.32 – 20.20 | Volume | 4.83K |
| Gem. volume | 1.20K | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.68% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 19.34 | Premie/korting | -0.94% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 18, 2020 | Posities | 57 |
| Uitgevende instelling | Amplify | Beurs | AMEX |
| Categorie | Healthcare | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 032108581 | ISIN | US0321085815 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The index tracks the performance of U.S.-listed equity securities or depositary receipts of companies that (i) perform research, development, and commercialization of treatments or vaccines for infectious diseases or (ii) engage in the research, development, manufacturing, and provision of biological tests for patients. The fund invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.01% | -3.72% | +5.62% | -2.04% | -0.16% | -24.61% | — | — | -6.25% |
| Totaalrendement | +3.01% | -3.28% | +6.44% | -1.29% | +1.11% | -23.94% | — | — | -5.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 05, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.68% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $68.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 11, 2024 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 57 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 11.39% | 3.96K | $1.1M |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | LH | 7.20% | 2.98K | $674.4K |
| 3 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.61% | 4.14K | $618.4K |
| 4 | BioNTech SE | BNTX | 5.01% | 5.80K | $468.9K |
| 5 | Bio-Rad Laboratories Inc | BIO | 4.74% | 1.36K | $443.4K |
| 6 | Vaxcyte Inc | PCVX | 4.52% | 5.43K | $423.1K |
| 7 | QuidelOrtho Corp | QDEL | 4.11% | 9.25K | $385.0K |
| 8 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 3.70% | 45.43K | $346.6K |
| 9 | Immunocore Holdings PLC | IMCR | 3.67% | 9.23K | $343.2K |
| 10 | Zai Lab Ltd | ZLAB | 3.60% | 20.73K | $337.1K |
| 11 | Moderna Inc | MRNA | 3.46% | 3.82K | $324.3K |
| 12 | Dynavax Technologies Corp | DVAX | 3.42% | 28.81K | $319.8K |
| 13 | ImmunityBio Inc | IBRX | 3.14% | 64.67K | $293.6K |
| 14 | Vir Biotechnology Inc | VIR | 2.79% | 29.95K | $260.8K |
| 15 | Novavax Inc | NVAX | 2.50% | 20.14K | $233.6K |
| 16 | OPKO Health Inc | OPK | 2.46% | 153.42K | $230.1K |
| 17 | CureVac NV | CVAC | 1.73% | 49.37K | $161.9K |
| 18 | Fulgent Genetics Inc | FLGT | 1.68% | 6.59K | $157.6K |
| 19 | Arbutus Biopharma Corp | ABUS | 1.62% | 41.54K | $151.6K |
| 20 | Adaptive Biotechnologies Corp | ADPT | 1.55% | 32.44K | $145.0K |
| 21 | SIGA Technologies Inc | SIGA | 1.45% | 15.65K | $136.0K |
| 22 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | 1.14% | 5.93K | $107.2K |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.01% | 1.28K | $94.7K |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.99% | 82 | $92.8K |
| 25 | AbbVie Inc | ABBV | 0.98% | 484 | $91.9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 27, 2024 | Laatste betaling | $0.0880 (Jun 28, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0880 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0558 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0522 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0400 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0600 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0900 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0290 |
| Sep 21, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0600 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0010 |
| Sep 21, 2021 | Sep 22, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.0400 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.2850 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.758 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 4.83K | Gemiddeld volume | 1.20K |
| AUM | $9.7M | Premie/korting | -0.94% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GERM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.