GERM ETFMG Treatments, Testing and Advancements ETF
Cours au Sep 05, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.21 | Plage journalière | 19.16 – 19.28 |
| Plage 52 semaines | 16.32 – 20.20 | Volume | 4.83K |
| Volume moy. | 1.20K | AUM | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.68% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 19.34 | Prime/Décote | -0.94% indicatif |
| Création | Jun 18, 2020 | Participations | 57 |
| Émetteur | Amplify | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Healthcare | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 032108581 | ISIN | US0321085815 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The index tracks the performance of U.S.-listed equity securities or depositary receipts of companies that (i) perform research, development, and commercialization of treatments or vaccines for infectious diseases or (ii) engage in the research, development, manufacturing, and provision of biological tests for patients. The fund invests at least 80% of its total assets in the component securities of the index. The fund is non-diversified.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.01% | -3.72% | +5.62% | -2.04% | -0.16% | -24.61% | — | — | -6.25% |
| Performance totale | +3.01% | -3.28% | +6.44% | -1.29% | +1.11% | -23.94% | — | — | -5.42% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Sep 05, 2024. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.68% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $68.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 11, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 57 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 11.39% | 3.96K | $1.1M |
| 2 | Labcorp Holdings Inc | LH | 7.20% | 2.98K | $674.4K |
| 3 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 6.61% | 4.14K | $618.4K |
| 4 | BioNTech SE | BNTX | 5.01% | 5.80K | $468.9K |
| 5 | Bio-Rad Laboratories Inc | BIO | 4.74% | 1.36K | $443.4K |
| 6 | Vaxcyte Inc | PCVX | 4.52% | 5.43K | $423.1K |
| 7 | QuidelOrtho Corp | QDEL | 4.11% | 9.25K | $385.0K |
| 8 | BioCryst Pharmaceuticals Inc | BCRX | 3.70% | 45.43K | $346.6K |
| 9 | Immunocore Holdings PLC | IMCR | 3.67% | 9.23K | $343.2K |
| 10 | Zai Lab Ltd | ZLAB | 3.60% | 20.73K | $337.1K |
| 11 | Moderna Inc | MRNA | 3.46% | 3.82K | $324.3K |
| 12 | Dynavax Technologies Corp | DVAX | 3.42% | 28.81K | $319.8K |
| 13 | ImmunityBio Inc | IBRX | 3.14% | 64.67K | $293.6K |
| 14 | Vir Biotechnology Inc | VIR | 2.79% | 29.95K | $260.8K |
| 15 | Novavax Inc | NVAX | 2.50% | 20.14K | $233.6K |
| 16 | OPKO Health Inc | OPK | 2.46% | 153.42K | $230.1K |
| 17 | CureVac NV | CVAC | 1.73% | 49.37K | $161.9K |
| 18 | Fulgent Genetics Inc | FLGT | 1.68% | 6.59K | $157.6K |
| 19 | Arbutus Biopharma Corp | ABUS | 1.62% | 41.54K | $151.6K |
| 20 | Adaptive Biotechnologies Corp | ADPT | 1.55% | 32.44K | $145.0K |
| 21 | SIGA Technologies Inc | SIGA | 1.45% | 15.65K | $136.0K |
| 22 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | ARCT | 1.14% | 5.93K | $107.2K |
| 23 | Gilead Sciences Inc | GILD | 1.01% | 1.28K | $94.7K |
| 24 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.99% | 82 | $92.8K |
| 25 | AbbVie Inc | ABBV | 0.98% | 484 | $91.9K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 27, 2024 | Dernier versement | $0.0880 (Jun 28, 2024) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0880 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0558 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0522 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.0400 |
| Jun 21, 2023 | Jun 22, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.0600 |
| Mar 22, 2023 | Mar 23, 2023 | Mar 24, 2023 | $0.0900 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0290 |
| Sep 21, 2022 | Sep 22, 2022 | Sep 23, 2022 | $0.0600 |
| Dec 28, 2021 | Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | $0.0010 |
| Sep 21, 2021 | Sep 22, 2021 | Sep 23, 2021 | $0.0400 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 16, 2020 | $0.2850 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.758 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 26, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 4.83K | Volume moyen | 1.20K |
| AUM | $9.7M | Prime/Décote | -0.94% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour GERM
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.