GENW Genter Capital International Dividend ETF
Котировка на Oct 13, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.30 | Дневной диапазон | 14.38 – 14.47 |
| Диапазон за 52 недели | 12.02 – 16.04 | Объём торгов | 1.45K |
| Средний объём | 519 | AUM | $4.8M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.34% |
| NAV | 14.42 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Jan 09, 2025 | Состав портфеля | 35 |
| Эмитент | Genter Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund primarily directs at least 80% of its total assets, along with any funds borrowed for investment, into international common stocks that have a track record of issuing dividends. Furthermore, it constructs a diverse portfolio, generally encompassing between 25 and 50 distinct securities that are distributed across a wide spectrum of economic sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -6.41% | -5.05% | -2.85% | +6.88% | +16.73% | — | — | — | +22.11% |
| Совокупная доходность | -6.41% | -5.05% | -2.05% | +8.09% | +18.38% | — | — | — | +25.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.67% | 9.86K | $220.7K |
| 2 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.62% | 2.28K | $218.7K |
| 3 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.49% | 9.26K | $212.4K |
| 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.48% | 8.12K | $212.1K |
| 5 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.34% | 8.17K | $205.2K |
| 6 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 3.78% | 3.55K | $179.1K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.51% | 10.66K | $165.9K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.23% | 3.27K | $152.9K |
| 9 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.99% | 14.82K | $141.6K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 2.99% | 3.04K | $141.5K |
| 11 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.98% | 3.95K | $141.0K |
| 12 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.89% | 13.77K | $136.5K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.81% | 925 | $133.0K |
| 14 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.76% | 819 | $130.4K |
| 15 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.73% | 13.47K | $129.2K |
| 16 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.71% | 3.47K | $128.2K |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.66% | 2.97K | $126.1K |
| 18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.66% | 2.27K | $125.7K |
| 19 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.65% | 4.79K | $125.5K |
| 20 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.65% | 1.32K | $125.2K |
| 21 | AXA ADR | AXAHY | 2.64% | 2.67K | $125.0K |
| 22 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.63% | 8.00K | $124.5K |
| 23 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.62% | 1.26K | $124.0K |
| 24 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.54% | 2.54K | $120.3K |
| 25 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.52% | 10.77K | $119.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.34% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3351 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1212 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1212 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.30% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.09 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.30% / — | Сортино 1Л | 1.65 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.615 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.625 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.49% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.45K | Средний объём | 519 |
| AUM | $4.8M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$14.1K | -0.30% | $4.7M → $4.7M |
| 1 месяц | $2.8M | +139.92% | $2.0M → $4.7M |
| 1 неделя | $19.5K | +0.41% | $4.8M → $4.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GENW
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.