GENW Genter Capital International Dividend ETF
Котировка на Aug 24, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.45 | Дневной диапазон | 15.35 – 15.41 |
| Диапазон за 52 недели | 12.02 – 16.04 | Объём торгов | 18 |
| Средний объём | 1.13K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | 2.21% |
| NAV | 15.31 | Премия/дисконт | +0.68% индикативный |
| Дата запуска | Dec 27, 2024 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Genter Capital | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in foreign equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.88% | +2.42% | +2.69% | +15.43% | +22.48% | — | — | — | +29.95% |
| Совокупная доходность | +1.91% | +3.28% | +3.90% | +16.78% | +25.51% | — | — | — | +33.38% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 36 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.89% | 9.26K | $248.4K |
| 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.64% | 8.12K | $235.8K |
| 3 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.49% | 2.28K | $228.2K |
| 4 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 4.40% | 3.55K | $223.5K |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.28% | 9.86K | $217.4K |
| 6 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.03% | 8.17K | $204.6K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.35% | 10.66K | $170.1K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.30% | 3.27K | $167.8K |
| 9 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.02% | 3.04K | $153.2K |
| 10 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.99% | 13.77K | $152.2K |
| 11 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.98% | 14.82K | $151.4K |
| 12 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.94% | 8.00K | $149.4K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.89% | 925 | $146.9K |
| 14 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.88% | 1.26K | $146.2K |
| 15 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.79% | 10.77K | $141.8K |
| 16 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.74% | 1.32K | $139.1K |
| 17 | AXA ADR | AXAHY | 2.68% | 2.67K | $136.4K |
| 18 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.67% | 819 | $135.9K |
| 19 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.66% | 3.95K | $135.2K |
| 20 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.63% | 3.47K | $133.6K |
| 21 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.59% | 4.79K | $131.8K |
| 22 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.58% | 13.47K | $131.0K |
| 23 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.50% | 2.27K | $127.3K |
| 24 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.48% | 2.97K | $126.3K |
| 25 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.44% | 2.54K | $123.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.21% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3409 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1250 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.83% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.67 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.30% / — | Сортино 1Л | 2.57 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.609 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.626 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.98% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18 | Средний объём | 1.13K |
| AUM | $2.0M | Премия/дисконт | +0.68% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 неделя | -$17.8K | -0.88% | $2.0M → $2.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GENW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.