GENW Genter Capital International Dividend ETF
Cotação em Oct 12, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 14.33 | Intervalo Diário | 14.30 – 14.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.02 – 16.04 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 519 | AUM | $4.7M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.38% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 14.34 | Prêmio/Desconto | -0.24% indicativo |
| Início | Jan 09, 2025 | Posições | 35 |
| Emissor | Genter Capital | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under typical market conditions, this fund primarily directs at least 80% of its total assets, along with any funds borrowed for investment, into international common stocks that have a track record of issuing dividends. Furthermore, it constructs a diverse portfolio, generally encompassing between 25 and 50 distinct securities that are distributed across a wide spectrum of economic sectors.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.72% | -4.72% | -2.18% | +7.10% | +15.56% | — | — | — | +22.37% |
| Retorno total | -5.72% | -4.72% | -1.38% | +8.31% | +17.27% | — | — | — | +25.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.38% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $38.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.67% | 9.86K | $220.7K |
| 2 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.62% | 2.28K | $218.7K |
| 3 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.49% | 9.26K | $212.4K |
| 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.48% | 8.12K | $212.1K |
| 5 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.34% | 8.17K | $205.2K |
| 6 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 3.78% | 3.55K | $179.1K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.51% | 10.66K | $165.9K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.23% | 3.27K | $152.9K |
| 9 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.99% | 14.82K | $141.6K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 2.99% | 3.04K | $141.5K |
| 11 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.98% | 3.95K | $141.0K |
| 12 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.89% | 13.77K | $136.5K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.81% | 925 | $133.0K |
| 14 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.76% | 819 | $130.4K |
| 15 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.73% | 13.47K | $129.2K |
| 16 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.71% | 3.47K | $128.2K |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.66% | 2.97K | $126.1K |
| 18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.66% | 2.27K | $125.7K |
| 19 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.65% | 4.79K | $125.5K |
| 20 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.65% | 1.32K | $125.2K |
| 21 | AXA ADR | AXAHY | 2.64% | 2.67K | $125.0K |
| 22 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.63% | 8.00K | $124.5K |
| 23 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.62% | 1.26K | $124.0K |
| 24 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.54% | 2.54K | $120.3K |
| 25 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.52% | 10.77K | $119.3K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.34% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3351 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1212 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1212 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 14.32% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -10.30% / — | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.615 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.625 |
| Desvio negativo 1A | 9.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 519 |
| AUM | $4.7M | Prêmio/Desconto | -0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $2.9K | +0.06% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Mês | $2.8M | +140.42% | $2.0M → $4.7M |
| 1 Semana | $2.9K | +0.06% | $4.8M → $4.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.