GENW Genter Capital International Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Oct 12, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 14.33 | Day Range | 14.30 – 14.35 |
| 52-Week Range | 12.02 – 16.04 | Volume | 0 |
| Avg Volume | 519 | AUM | $4.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 2.34% |
| NAV | 14.34 | Premio/Sconto | -0.24% indicativo |
| Inception | Jan 09, 2025 | Posizioni in portafoglio | 35 |
| Emittente | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under typical market conditions, this fund primarily directs at least 80% of its total assets, along with any funds borrowed for investment, into international common stocks that have a track record of issuing dividends. Furthermore, it constructs a diverse portfolio, generally encompassing between 25 and 50 distinct securities that are distributed across a wide spectrum of economic sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.72% | -4.72% | -2.18% | +7.10% | +15.56% | — | — | — | +22.37% |
| Rendimento totale | -5.72% | -4.72% | -1.38% | +8.31% | +17.27% | — | — | — | +25.35% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.67% | 9.86K | $220.7K |
| 2 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.62% | 2.28K | $218.7K |
| 3 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.49% | 9.26K | $212.4K |
| 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.48% | 8.12K | $212.1K |
| 5 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.34% | 8.17K | $205.2K |
| 6 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 3.78% | 3.55K | $179.1K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.51% | 10.66K | $165.9K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.23% | 3.27K | $152.9K |
| 9 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.99% | 14.82K | $141.6K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 2.99% | 3.04K | $141.5K |
| 11 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.98% | 3.95K | $141.0K |
| 12 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.89% | 13.77K | $136.5K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.81% | 925 | $133.0K |
| 14 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.76% | 819 | $130.4K |
| 15 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.73% | 13.47K | $129.2K |
| 16 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.71% | 3.47K | $128.2K |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.66% | 2.97K | $126.1K |
| 18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.66% | 2.27K | $125.7K |
| 19 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.65% | 4.79K | $125.5K |
| 20 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.65% | 1.32K | $125.2K |
| 21 | AXA ADR | AXAHY | 2.64% | 2.67K | $125.0K |
| 22 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.63% | 8.00K | $124.5K |
| 23 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.62% | 1.26K | $124.0K |
| 24 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.54% | 2.54K | $120.3K |
| 25 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.52% | 10.77K | $119.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.34% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3351 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1212 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1212 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.32% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.11 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.30% / — | Sortino 1A | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.615 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.625 |
| Downside deviation 1Y | 9.51% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 0 | Average volume | 519 |
| AUM | $4.7M | Premio/Sconto | -0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $2.9K | +0.06% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Month | $2.8M | +140.42% | $2.0M → $4.7M |
| 1 Week | $2.9K | +0.06% | $4.8M → $4.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su GENW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.