GENW Genter Capital International Dividend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 24, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 15.45 | Day Range | 15.35 – 15.41 |
| 52-Week Range | 12.02 – 16.04 | Volume | 18 |
| Avg Volume | 1.13K | AUM | $2.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 2.21% |
| NAV | 15.31 | Premio/Sconto | +0.68% indicativo |
| Inception | Dec 27, 2024 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its assets plus borrowings for investment purposes in foreign equity securities that have records of paying dividends. In addition, the fund will invest in a diversified portfolio of 25 to 50 securities typically spread across many economic sectors.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.72% | +2.53% | +1.92% | +15.17% | +23.48% | — | — | — | +29.72% |
| Rendimento totale | +0.72% | +3.35% | +3.08% | +16.48% | +26.52% | — | — | — | +33.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 36 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.89% | 9.26K | $248.4K |
| 2 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.64% | 8.12K | $235.8K |
| 3 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.49% | 2.28K | $228.2K |
| 4 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 4.40% | 3.55K | $223.5K |
| 5 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.28% | 9.86K | $217.4K |
| 6 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.03% | 8.17K | $204.6K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.35% | 10.66K | $170.1K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.30% | 3.27K | $167.8K |
| 9 | ENBRIDGE ORD | ENB | 3.02% | 3.04K | $153.2K |
| 10 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.99% | 13.77K | $152.2K |
| 11 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.98% | 14.82K | $151.4K |
| 12 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.94% | 8.00K | $149.4K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.89% | 925 | $146.9K |
| 14 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.88% | 1.26K | $146.2K |
| 15 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.79% | 10.77K | $141.8K |
| 16 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.74% | 1.32K | $139.1K |
| 17 | AXA ADR | AXAHY | 2.68% | 2.67K | $136.4K |
| 18 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.67% | 819 | $135.9K |
| 19 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.66% | 3.95K | $135.2K |
| 20 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.63% | 3.47K | $133.6K |
| 21 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.59% | 4.79K | $131.8K |
| 22 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.58% | 13.47K | $131.0K |
| 23 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.50% | 2.27K | $127.3K |
| 24 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.48% | 2.97K | $126.3K |
| 25 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.44% | 2.54K | $123.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.3409 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1250 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.78% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.75 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.30% / — | Sortino 1A | 2.71 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.609 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.631 |
| Downside deviation 1Y | 8.92% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18 | Average volume | 1.13K |
| AUM | $2.0M | Premio/Sconto | +0.68% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.0M → $2.0M |
| 1 Week | -$17.8K | -0.88% | $2.0M → $2.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GENW
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.