GENW Genter Capital International Dividend ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 14.33 | Rentang Harian | 14.30 – 14.35 |
| Kisaran 52 Minggu | 12.02 – 16.04 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 519 | AUM | $4.7M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 2.34% |
| NAV | 14.34 | Premium/Diskon | -0.24% indikatif |
| Inception | Jan 09, 2025 | Kepemilikan | 35 |
| Penerbit | Genter Capital | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 84858T673 | ISIN | US84858T6736 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under typical market conditions, this fund primarily directs at least 80% of its total assets, along with any funds borrowed for investment, into international common stocks that have a track record of issuing dividends. Furthermore, it constructs a diverse portfolio, generally encompassing between 25 and 50 distinct securities that are distributed across a wide spectrum of economic sectors.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5.72% | -4.72% | -2.18% | +7.10% | +15.56% | — | — | — | +22.37% |
| Total return | -5.72% | -4.72% | -1.38% | +8.31% | +17.27% | — | — | — | +25.35% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MITSUBISHI UFJ FNCL GRP ADS REP ORD | MUFG | 4.67% | 9.86K | $220.7K |
| 2 | ABB ADR REP 1 ORD | ABBNY | 4.62% | 2.28K | $218.7K |
| 3 | BARCLAYS ADR REP 4 ORD | BCS | 4.49% | 9.26K | $212.4K |
| 4 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ADR | BBVA | 4.48% | 8.12K | $212.1K |
| 5 | SUMITOMO MIT ADR REP 3/5TH OF ORD | SMFG | 4.34% | 8.17K | $205.2K |
| 6 | BNP PARIBAS ADR | BNPQY | 3.78% | 3.55K | $179.1K |
| 7 | VODAFONE GROUP ADR REP 10 ORD | VOD | 3.51% | 10.66K | $165.9K |
| 8 | ALLIANZ 10 UNSPON ADR REP ORD | ALIZY | 3.23% | 3.27K | $152.9K |
| 9 | ERICSSON SPON ADR REP 1 CL B ORD | ERIC | 2.99% | 14.82K | $141.6K |
| 10 | ENBRIDGE ORD | ENB | 2.99% | 3.04K | $141.5K |
| 11 | IMPERIAL BRANDS ADR | IMBBY | 2.98% | 3.95K | $141.0K |
| 12 | ENEL SOCIETA PER AZIONI UNSPONSO ADR | ENLAY | 2.89% | 13.77K | $136.5K |
| 13 | NOVARTIS ADR REPSG 1 ORD | NVS | 2.81% | 925 | $133.0K |
| 14 | ASTRAZENECA ADR REP 0.5 ORD | AZN | 2.76% | 819 | $130.4K |
| 15 | NOMURA HOLDINGS ADR REPTG ONE ORD | NRSCF | 2.73% | 13.47K | $129.2K |
| 16 | ORIX ADR REP 5 ORD | IX | 2.71% | 3.47K | $128.2K |
| 17 | MANULIFE FINANCIAL ORD | MFC | 2.66% | 2.97K | $126.1K |
| 18 | BRITISH AMERICAN TOBACCO ADR REP ORD | BTI | 2.66% | 2.27K | $125.7K |
| 19 | CARLSBERG AS SPONSORED REPRESENT ADR | CABGY | 2.65% | 4.79K | $125.5K |
| 20 | RIO TINTO ADR REP ONE ORD | RIO | 2.65% | 1.32K | $125.2K |
| 21 | AXA ADR | AXAHY | 2.64% | 2.67K | $125.0K |
| 22 | ORANGE ADR REP 1 ORD | ORANY | 2.63% | 8.00K | $124.5K |
| 23 | BAE Systems PLC | BAESY | 2.62% | 1.26K | $124.0K |
| 24 | PEMBINA PIPELINE ORD | PBA | 2.54% | 2.54K | $120.3K |
| 25 | MERCEDES BENZ GROUP ADR | MBGYY | 2.52% | 10.77K | $119.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.34% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3351 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1212 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1212 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1250 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0450 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0439 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1270 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1715 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0450 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.32% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.11 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.30% / — | Sortino 1T | 1.68 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.615 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.625 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.51% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 519 |
| AUM | $4.7M | Premium/Diskon | -0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.9K | +0.06% | $4.7M → $4.7M |
| 1 Bulan | $2.8M | +140.42% | $2.0M → $4.7M |
| 1 Minggu | $2.9K | +0.06% | $4.8M → $4.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GENW
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.