GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 10.21 | Day Range | 10.17 – 10.19 |
| 52-Week Range | 10.11 – 10.95 | Volume | 6.34K |
| Avg Volume | 32.85K | AUM | $60.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Rendimento (TTM) | 4.20% |
| NAV | 10.35 | Premio/Sconto | -1.56% indicativo |
| Inception | Jul 31, 2017 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Genter Capital | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 84858T798 | ISIN | US84858T7981 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
GENT actively invests in taxable fixed income securities both issued by US and domestic entities. These securities include US Treasurys, TIPS, US mortgage- and asset-backed securities, government debt, corporate bonds, preferred securities, floating rate notes, and agency bonds. The fund focuses on investment grade, intermediate-term debt, all with a weighted average duration equal to 150% of the Bloomberg Intermediate US Gov/Credit Index. Selection of constituents is based on a thorough review of macroeconomic data, interest rate patterns, and yield curve dynamics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the subadvisor to actively adjust the funds average maturity and duration to achieve its objective of maximum current income and strong total return potential in all market cycles.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.29% | -0.39% | -2.48% | -1.64% | -1.45% | — | — | — | +0.66% |
| Rendimento totale | +0.69% | +0.79% | -0.39% | +0.79% | +2.82% | — | — | — | +4.87% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.38% | Annual cost of a $10,000 investment | $38.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 59 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treas Nts Nt Ser B-2033 | — | 11.15% | 12.37M | $11.7M |
| 2 | United States Treas Nts Nt Ser C-2032 | — | 8.37% | 9.44M | $8.7M |
| 3 | United States Treas Nts Nt Ser B-20 | — | 7.17% | 7.51M | $7.5M |
| 4 | United States Treas Nts Nt Ser Q-2029 | — | 6.64% | 6.92M | $6.9M |
| 5 | United States Treas Nts Nt Ser N-20 | — | 5.46% | 5.77M | $5.7M |
| 6 | Sprint Cap Corp Nt | — | 3.95% | 3.44M | $4.1M |
| 7 | United States Treas Nts Nt Ser Aq-2 | — | 2.86% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | United States Treas Nts Nt Ser B-20 | — | 2.39% | 2.62M | $2.5M |
| 9 | OTHERS | — | 2.39% | 2.50M | $2.5M |
| 10 | United States Treas Nts Nt Ser G-2031 | — | 2.22% | 2.35M | $2.3M |
| 11 | Ares Cap Corp Nt | — | 1.98% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | Hf Sinclair Corp Global Sr Nt | — | 1.93% | 1.97M | $2.0M |
| 13 | Enbridge Inc Global Jr Sub Nt Fixed | — | 1.90% | 1.97M | $2.0M |
| 14 | OTHERS | — | 1.87% | 1.97M | $2.0M |
| 15 | ALLY Financial Inc | — | 1.84% | 1.72M | $1.9M |
| 16 | M&T Bk Corp Mtn Fixed/Fltg Rt Ser a | — | 1.69% | 1.67M | $1.8M |
| 17 | Morgan Stanley Sr Glbl Nts | — | 1.56% | 1.62M | $1.6M |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc Nt Fixed/Fl | — | 1.40% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | OTHERS | — | 1.38% | 1.61M | $1.4M |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp | — | 1.36% | 1.50M | $1.4M |
| 21 | OTHERS | — | 1.26% | 1.31M | $1.3M |
| 22 | Safehold Oper Partnership Lp G | — | 1.22% | 1.45M | $1.3M |
| 23 | Jbs USA Lux S a / Jbs USA Food CO / | — | 1.20% | 1.21M | $1.3M |
| 24 | OTHERS | — | 1.18% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | Cheniere Energy Inc Gtd Sr Secd Nt | — | 1.17% | 1.21M | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4291 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0445 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0445 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0357 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0358 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0343 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0340 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0327 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0329 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0373 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0356 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0350 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0363 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.93% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.206 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.04% / — | Sortino 1A | -0.304 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.009 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.166 |
| Downside deviation 1Y | 2.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.34K | Average volume | 32.85K |
| AUM | $60.5M | Premio/Sconto | -1.56% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $60.5M → $60.5M |
| 1 Week | -$118.8K | -0.20% | $60.5M → $60.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GENT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.