GENT Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:39 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 10.21 | النطاق اليومي | 10.17 – 10.19 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 10.11 – 10.95 | حجم التداول | 6.34K |
| متوسط حجم التداول | 32.39K | إجمالي الأصول المُدارة | $60.5M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.38% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.20% |
| NAV | 10.35 | العلاوة/الخصم | -1.56% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 31, 2017 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Genter Capital | البورصة | AMEX |
| الفئة | Treasury Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 84858T798 | ISIN | US84858T7981 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
GENT actively invests in taxable fixed income securities both issued by US and domestic entities. These securities include US Treasurys, TIPS, US mortgage- and asset-backed securities, government debt, corporate bonds, preferred securities, floating rate notes, and agency bonds. The fund focuses on investment grade, intermediate-term debt, all with a weighted average duration equal to 150% of the Bloomberg Intermediate US Gov/Credit Index. Selection of constituents is based on a thorough review of macroeconomic data, interest rate patterns, and yield curve dynamics. Fundamental analysis with quantitative techniques is also utilized to mitigate risks. It is expected for the subadvisor to actively adjust the funds average maturity and duration to achieve its objective of maximum current income and strong total return potential in all market cycles.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.29% | -0.39% | -2.48% | -1.64% | -1.45% | — | — | — | +0.66% |
| إجمالي العائد | +0.69% | +0.79% | -0.39% | +0.79% | +2.82% | — | — | — | +4.87% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.38% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $38.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 59 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treas Nts Nt Ser B-2033 | — | 11.15% | 12.37M | $11.7M |
| 2 | United States Treas Nts Nt Ser C-2032 | — | 8.37% | 9.44M | $8.7M |
| 3 | United States Treas Nts Nt Ser B-20 | — | 7.17% | 7.51M | $7.5M |
| 4 | United States Treas Nts Nt Ser Q-2029 | — | 6.64% | 6.92M | $6.9M |
| 5 | United States Treas Nts Nt Ser N-20 | — | 5.46% | 5.77M | $5.7M |
| 6 | Sprint Cap Corp Nt | — | 3.95% | 3.44M | $4.1M |
| 7 | United States Treas Nts Nt Ser Aq-2 | — | 2.86% | 3.00M | $3.0M |
| 8 | United States Treas Nts Nt Ser B-20 | — | 2.39% | 2.62M | $2.5M |
| 9 | OTHERS | — | 2.39% | 2.50M | $2.5M |
| 10 | United States Treas Nts Nt Ser G-2031 | — | 2.22% | 2.35M | $2.3M |
| 11 | Ares Cap Corp Nt | — | 1.98% | 2.15M | $2.1M |
| 12 | Hf Sinclair Corp Global Sr Nt | — | 1.93% | 1.97M | $2.0M |
| 13 | Enbridge Inc Global Jr Sub Nt Fixed | — | 1.90% | 1.97M | $2.0M |
| 14 | OTHERS | — | 1.87% | 1.97M | $2.0M |
| 15 | ALLY Financial Inc | — | 1.84% | 1.72M | $1.9M |
| 16 | M&T Bk Corp Mtn Fixed/Fltg Rt Ser a | — | 1.69% | 1.67M | $1.8M |
| 17 | Morgan Stanley Sr Glbl Nts | — | 1.56% | 1.62M | $1.6M |
| 18 | Goldman Sachs Group Inc Nt Fixed/Fl | — | 1.40% | 1.42M | $1.5M |
| 19 | OTHERS | — | 1.38% | 1.61M | $1.4M |
| 20 | Space Exploration Technologies Corp | — | 1.36% | 1.50M | $1.4M |
| 21 | OTHERS | — | 1.26% | 1.31M | $1.3M |
| 22 | Safehold Oper Partnership Lp G | — | 1.22% | 1.45M | $1.3M |
| 23 | Jbs USA Lux S a / Jbs USA Food CO / | — | 1.20% | 1.21M | $1.3M |
| 24 | OTHERS | — | 1.18% | 1.21M | $1.2M |
| 25 | Cheniere Energy Inc Gtd Sr Secd Nt | — | 1.17% | 1.21M | $1.2M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.20% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4291 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jul 30, 2026 | آخر دفعة | $0.0445 (Jul 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0445 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0357 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | May 29, 2026 | $0.0358 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0343 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0340 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0327 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0329 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0373 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0356 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0350 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0350 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Aug 29, 2025 | $0.0363 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 3.93% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.206 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.04% / — | سورتينو 1 سنة | -0.304 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.009 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.166 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 2.67% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.34K | متوسط حجم التداول | 32.39K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $60.5M | العلاوة/الخصم | -1.56% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $60.5M → $60.5M |
| أسبوع واحد | -$118.8K | -0.20% | $60.5M → $60.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GENT
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.