GDVD R3 Global Dividend Growth ETF
Koers per Aug 28, 2024 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 25.82 | Dagbandbreedte | 25.72 – 25.86 |
| 52-weeksbereik | 20.32 – 26.06 | Volume | 540 |
| Gem. volume | 23.40K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.88% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.97 | Premie/korting | +3.54% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 31, 2022 | Posities | 2 |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66538H195 | ISIN | US66538H1959 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
The fund is an actively managed ETF that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities at the time of purchase. The fund invests in equity securities of small, medium and large market capitalization companies and in growth and value stocks.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.44% | +3.82% | +7.04% | +10.19% | +16.55% | — | — | — | +1.78% |
| Totaalrendement | +3.44% | +4.23% | +8.52% | +11.81% | +19.29% | — | — | — | +4.16% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 09, 2024. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.88% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $88.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 103.24% | 0 | $41.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | -3.24% | -1.29M | -$1.3M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 22, 2024 | Laatste betaling | $0.0116 (Aug 28, 2024) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | Aug 28, 2024 | $0.0116 |
| Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | Jul 30, 2024 | $0.0116 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1006 |
| May 23, 2024 | May 24, 2024 | May 29, 2024 | $0.0821 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0463 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1055 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0667 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.0297 |
| Oct 24, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.0279 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0621 |
| Aug 22, 2023 | Aug 23, 2023 | Aug 28, 2023 | $0.0200 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0159 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.668 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | — |
| Neerwaartse deviatie 1J | — | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 540 | Gemiddeld volume | 23.40K |
| AUM | $22.1M | Premie/korting | +3.54% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over GDVD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.