GDVD R3 Global Dividend Growth ETF
Quotazione aggiornata al Aug 28, 2024 18:57 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.82 | Day Range | 25.72 – 25.86 |
| 52-Week Range | 20.32 – 26.06 | Volume | 540 |
| Avg Volume | 23.40K | AUM | $22.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.97 | Premio/Sconto | +3.54% indicativo |
| Inception | Mar 31, 2022 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | — | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538H195 | ISIN | US66538H1959 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed ETF that, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in dividend-paying equity securities at the time of purchase. The fund invests in equity securities of small, medium and large market capitalization companies and in growth and value stocks.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.44% | +3.82% | +7.04% | +10.19% | +16.55% | — | — | — | +1.78% |
| Rendimento totale | +3.44% | +4.23% | +8.52% | +11.81% | +19.29% | — | — | — | +4.16% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 09, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 103.24% | 0 | $41.1M |
| 2 | US DOLLAR | — | -3.24% | -1.29M | -$1.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 22, 2024 | Ultimo pagamento | $0.0116 (Aug 28, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 22, 2024 | Aug 22, 2024 | Aug 28, 2024 | $0.0116 |
| Jul 24, 2024 | Jul 24, 2024 | Jul 30, 2024 | $0.0116 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1006 |
| May 23, 2024 | May 24, 2024 | May 29, 2024 | $0.0821 |
| Apr 23, 2024 | Apr 24, 2024 | Apr 29, 2024 | $0.0463 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1055 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0667 |
| Nov 22, 2023 | Nov 24, 2023 | Nov 29, 2023 | $0.0297 |
| Oct 24, 2023 | Oct 25, 2023 | Oct 30, 2023 | $0.0279 |
| Sep 21, 2023 | Sep 22, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.0621 |
| Aug 22, 2023 | Aug 23, 2023 | Aug 28, 2023 | $0.0200 |
| Jul 24, 2023 | Jul 25, 2023 | Jul 28, 2023 | $0.0159 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.668 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 540 | Average volume | 23.40K |
| AUM | $22.1M | Premio/Sconto | +3.54% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GDVD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.