GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.65 | Günlük Aralık | 40.83 – 40.94 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.48 – 44.04 | Hacim | 3.16K |
| Ort. Hacim | 14.39K | AUM | $193.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 2.63% |
| NAV | 40.66 | Prim/İskonto | +0.58% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 14, 2018 | Varlıklar | 45 |
| İhraççı | Gadsden | Borsa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
GDMA holds around 80% of its assets in a core, strategic sleeve that seeks diversified exposure to a variety of geographies, sectors, and asset classes (including equity, currencies, fixed income, real estate, or commodities). The remaining 20% is invested in a tactical sleeve that seeks to take advantage of short-term opportunities and need not be diversified. The fund does not pick individual holdings each sleeve tracks one or more indexes, either directly or by holding other ETFs or derivatives. These underlying indexes may be factor-based. The fund can also hold inverse or leveraged ETFs. The 80/20 split between the two sleeves is not set in stone GDMAs manager can adjust it based on market conditions, though the strategic sleeve will generally be heavily weighted.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +4.12% | +10.55% | +5.32% | — | +6.41% |
| Toplam getiri | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +7.04% | +13.92% | +7.88% | — | +8.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 23 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 27.47% | 450.98K | $53.5M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 10.24% | 52.22K | $19.9M |
| 3 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 5.91% | 176.85K | $11.5M |
| 4 | KraneShares China Technology & Semiconductor… | KSTR | 5.28% | 487.45K | $10.3M |
| 5 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 5.22% | 254.68K | $10.2M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 4.92% | 115.42K | $9.6M |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 4.85% | 161.88K | $9.4M |
| 8 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 4.07% | 190.68K | $7.9M |
| 9 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 3.10% | 35.37K | $6.0M |
| 10 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.05% | 51.92K | $5.9M |
| 11 | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | — | 3.01% | 101.29K | $5.9M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 2.94% | 104.69K | $5.7M |
| 13 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | RING | 2.89% | 72.02K | $5.6M |
| 14 | United States Brent Oil Fund LP | BNO | 2.75% | 83.54K | $5.3M |
| 15 | VanEck Bitcoin ETF/US | HODL | 2.73% | 228.83K | $5.3M |
| 16 | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | COMT | 2.57% | 133.59K | $5.0M |
| 17 | Invesco Agriculture Commodity Strategy NO K-1… | PDBA | 2.52% | 129.76K | $4.9M |
| 18 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.51% | 57.69K | $4.9M |
| 19 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 1.94% | 119.66K | $3.8M |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 0.98% | 10.09K | $1.9M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.53% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.49% | 10.80K | $950.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.00% | 1.10K | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.63% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0765 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | +46.71% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +43.54% / +37.34% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.34% / 11.55% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.542 / 0.937 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -7.70% / -7.70% | Sortino 1Y | 0.745 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.443 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.537 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.16% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.16K | Ortalama hacim | 14.39K |
| AUM | $193.5M | Prim/İskonto | +0.58% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $193.5M → $193.5M |
| 1 Ay | -$567.7K | -0.28% | $199.8M → $193.5M |
| 1 Hafta | -$1.2M | -0.63% | $194.9M → $193.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: GDMA
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.