GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Cotação em Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.57 | Intervalo Diário | 42.50 – 42.71 |
| Faixa de 52 Semanas | 35.50 – 44.04 | Volume | 17.63K |
| Volume Médio | 16.32K | AUM | $160.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.78% | Yield (TTM) | 2.53% |
| NAV | 42.63 | Prêmio/Desconto | -0.26% indicativo |
| Início | Nov 15, 2018 | Posições | 45 |
| Emissor | Gadsden | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Real Estate | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes that the fund's portfolio managers believe offer the most attractive combined risk/return opportunities. The term "asset classes" generally includes, among others, U.S. equities, foreign securities, currencies, bonds, and REITs. It may invest globally in any asset class or security and may at times have significant exposure to a single asset class.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.82% | +1.47% | -0.13% | +10.42% | +18.07% | +12.65% | +6.05% | — | +7.06% |
| Retorno total | +2.83% | +1.48% | -0.12% | +10.43% | +21.39% | +16.10% | +8.69% | — | +9.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.78% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $78.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 45 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Short 20+ Year Treasury | TBF | 12.03% | 843.07K | $14.7M |
| 2 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large… | FNDE | 9.59% | 352.58K | $11.7M |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company… | FNDF | 7.00% | 247.85K | $8.6M |
| 4 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals… | GLTR | 5.30% | 66.28K | $6.5M |
| 5 | SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 4.89% | 86.78K | $6.0M |
| 6 | United States Copper Index Fund, LP | CPER | 4.27% | 194.53K | $5.2M |
| 7 | iShares Silver Trust | SLV | 3.95% | 196.07K | $4.8M |
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | SCHC | 3.57% | 102.20K | $4.4M |
| 9 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | 3.26% | 91.02K | $4.0M |
| 10 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | VBR | 3.06% | 20.88K | $3.7M |
| 11 | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | VTV | 3.01% | 26.23K | $3.7M |
| 12 | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | QVAL | 3.00% | 105.19K | $3.7M |
| 13 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | 2.54% | 60.66K | $3.1M |
| 14 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 2.52% | 102.65K | $3.1M |
| 15 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 2.16% | 53.47K | $2.6M |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 2.04% | 16.23K | $2.5M |
| 17 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | FIDU | 2.02% | 44.56K | $2.5M |
| 18 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 2.01% | 120.17K | $2.5M |
| 19 | United States 12 Month Oil Fund, LP | USL | 1.72% | 79.94K | $2.1M |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.61% | 52.06K | $2.0M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.52% | 11.83K | $1.9M |
| 22 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 1.47% | 32.84K | $1.8M |
| 23 | KraneShares Global Carbon ETF | KRBN | 1.27% | 42.19K | $1.6M |
| 24 | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1.08% | 3.61K | $1.3M |
| 25 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.07% | 7.22K | $1.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.53% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0765 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | +46.71% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +43.54% / +51.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.73% / 11.37% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.17 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -7.53% / -7.53% | Sortino 1A | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.423 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.557 |
| Desvio negativo 1A | 11.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.63K | Volume médio | 16.32K |
| AUM | $160.5M | Prêmio/Desconto | -0.26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $160.5M → $160.5M |
| 1 Semana | $52.8K | +0.03% | $160.5M → $160.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GDMA
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.