GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 40.65 | 당일 가격 범위 | 40.83 – 40.94 |
| 52주 범위 | 37.48 – 44.04 | 거래량 | 3.16K |
| 평균 거래량 | 14.39K | AUM | $193.5M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.75% | 수익률 (TTM) | 2.63% |
| NAV | 40.66 | 프리미엄/디스카운트 | +0.58% 잠정 |
| 설정일 | Nov 14, 2018 | 보유 종목 | 45 |
| 운용사 | Gadsden | 거래소 | CBOE |
| 카테고리 | Real Estate | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
GDMA holds around 80% of its assets in a core, strategic sleeve that seeks diversified exposure to a variety of geographies, sectors, and asset classes (including equity, currencies, fixed income, real estate, or commodities). The remaining 20% is invested in a tactical sleeve that seeks to take advantage of short-term opportunities and need not be diversified. The fund does not pick individual holdings each sleeve tracks one or more indexes, either directly or by holding other ETFs or derivatives. These underlying indexes may be factor-based. The fund can also hold inverse or leveraged ETFs. The 80/20 split between the two sleeves is not set in stone GDMAs manager can adjust it based on market conditions, though the strategic sleeve will generally be heavily weighted.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +4.12% | +10.55% | +5.32% | — | +6.41% |
| 총수익률 | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +7.04% | +13.92% | +7.88% | — | +8.69% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.75% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $75.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 23 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 27.47% | 450.98K | $53.5M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 10.24% | 52.22K | $19.9M |
| 3 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 5.91% | 176.85K | $11.5M |
| 4 | KraneShares China Technology & Semiconductor… | KSTR | 5.28% | 487.45K | $10.3M |
| 5 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 5.22% | 254.68K | $10.2M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 4.92% | 115.42K | $9.6M |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 4.85% | 161.88K | $9.4M |
| 8 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 4.07% | 190.68K | $7.9M |
| 9 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 3.10% | 35.37K | $6.0M |
| 10 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.05% | 51.92K | $5.9M |
| 11 | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | — | 3.01% | 101.29K | $5.9M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 2.94% | 104.69K | $5.7M |
| 13 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | RING | 2.89% | 72.02K | $5.6M |
| 14 | United States Brent Oil Fund LP | BNO | 2.75% | 83.54K | $5.3M |
| 15 | VanEck Bitcoin ETF/US | HODL | 2.73% | 228.83K | $5.3M |
| 16 | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | COMT | 2.57% | 133.59K | $5.0M |
| 17 | Invesco Agriculture Commodity Strategy NO K-1… | PDBA | 2.52% | 129.76K | $4.9M |
| 18 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.51% | 57.69K | $4.9M |
| 19 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 1.94% | 119.66K | $3.8M |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 0.98% | 10.09K | $1.9M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.53% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.49% | 10.80K | $950.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.00% | 1.10K | $0.00 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.63% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0765 |
| 발표 주기 | Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 30, 2025 | 최근 지급일 | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| 1년 성장률 | +46.71% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +43.54% / +37.34% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 15.34% / 11.55% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.542 / 0.937 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -7.70% / -7.70% | 소르티노 지수 1년 | 0.745 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.443 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.537 |
| 하방 편차 1년 | 11.16% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 3.16K | 평균 거래량 | 14.39K |
| AUM | $193.5M | 프리미엄/디스카운트 | +0.58% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $193.5M → $193.5M |
| 1개월 | -$567.7K | -0.28% | $199.8M → $193.5M |
| 1주 | -$1.2M | -0.63% | $194.9M → $193.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.