GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 42.57 | Rentang Harian | 42.50 – 42.71 |
| Kisaran 52 Minggu | 35.50 – 44.04 | Volume | 17.63K |
| Volume Rata-Rata | 16.82K | AUM | $160.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.78% | Yield (TTM) | 2.53% |
| NAV | 42.63 | Premium/Diskon | -0.26% indikatif |
| Inception | Nov 15, 2018 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | Gadsden | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes that the fund's portfolio managers believe offer the most attractive combined risk/return opportunities. The term "asset classes" generally includes, among others, U.S. equities, foreign securities, currencies, bonds, and REITs. It may invest globally in any asset class or security and may at times have significant exposure to a single asset class.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.82% | +1.47% | -0.13% | +10.42% | +18.07% | +12.65% | +6.05% | — | +7.06% |
| Total return | +2.83% | +1.48% | -0.12% | +10.43% | +21.39% | +16.10% | +8.69% | — | +9.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.78% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $78.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Short 20+ Year Treasury | TBF | 12.03% | 843.07K | $14.7M |
| 2 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large… | FNDE | 9.59% | 352.58K | $11.7M |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company… | FNDF | 7.00% | 247.85K | $8.6M |
| 4 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals… | GLTR | 5.30% | 66.28K | $6.5M |
| 5 | SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 4.89% | 86.78K | $6.0M |
| 6 | United States Copper Index Fund, LP | CPER | 4.27% | 194.53K | $5.2M |
| 7 | iShares Silver Trust | SLV | 3.95% | 196.07K | $4.8M |
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | SCHC | 3.57% | 102.20K | $4.4M |
| 9 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | 3.26% | 91.02K | $4.0M |
| 10 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | VBR | 3.06% | 20.88K | $3.7M |
| 11 | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | VTV | 3.01% | 26.23K | $3.7M |
| 12 | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | QVAL | 3.00% | 105.19K | $3.7M |
| 13 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | 2.54% | 60.66K | $3.1M |
| 14 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 2.52% | 102.65K | $3.1M |
| 15 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 2.16% | 53.47K | $2.6M |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 2.04% | 16.23K | $2.5M |
| 17 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | FIDU | 2.02% | 44.56K | $2.5M |
| 18 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 2.01% | 120.17K | $2.5M |
| 19 | United States 12 Month Oil Fund, LP | USL | 1.72% | 79.94K | $2.1M |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.61% | 52.06K | $2.0M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.52% | 11.83K | $1.9M |
| 22 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 1.47% | 32.84K | $1.8M |
| 23 | KraneShares Global Carbon ETF | KRBN | 1.27% | 42.19K | $1.6M |
| 24 | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1.08% | 3.61K | $1.3M |
| 25 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.07% | 7.22K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.53% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0765 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +46.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.54% / +51.25% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.73% / 11.37% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.53% / -7.53% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.423 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.557 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.63K | Volume rata-rata | 16.82K |
| AUM | $160.5M | Premium/Diskon | -0.26% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $160.5M → $160.5M |
| 1 Minggu | $52.8K | +0.03% | $160.5M → $160.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GDMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.