GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.65 | Rentang Harian | 40.83 – 40.94 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.48 – 44.04 | Volume | 3.16K |
| Volume Rata-Rata | 14.39K | AUM | $193.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Yield (TTM) | 2.63% |
| NAV | 40.66 | Premium/Diskon | +0.58% indikatif |
| Inception | Nov 14, 2018 | Kepemilikan | 45 |
| Penerbit | Gadsden | Bursa | CBOE |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
GDMA holds around 80% of its assets in a core, strategic sleeve that seeks diversified exposure to a variety of geographies, sectors, and asset classes (including equity, currencies, fixed income, real estate, or commodities). The remaining 20% is invested in a tactical sleeve that seeks to take advantage of short-term opportunities and need not be diversified. The fund does not pick individual holdings each sleeve tracks one or more indexes, either directly or by holding other ETFs or derivatives. These underlying indexes may be factor-based. The fund can also hold inverse or leveraged ETFs. The 80/20 split between the two sleeves is not set in stone GDMAs manager can adjust it based on market conditions, though the strategic sleeve will generally be heavily weighted.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +4.12% | +10.55% | +5.32% | — | +6.41% |
| Total return | -4.01% | -2.20% | +0.20% | +6.10% | +7.04% | +13.92% | +7.88% | — | +8.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.75% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $75.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 23 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | BOXX | 27.47% | 450.98K | $53.5M |
| 2 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF | VTI | 10.24% | 52.22K | $19.9M |
| 3 | State Street Energy Select Sector SPDR ETF | XLE | 5.91% | 176.85K | $11.5M |
| 4 | KraneShares China Technology & Semiconductor… | KSTR | 5.28% | 487.45K | $10.3M |
| 5 | abrdn Physical Gold Shares ETF | SGOL | 5.22% | 254.68K | $10.2M |
| 6 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 4.92% | 115.42K | $9.6M |
| 7 | Franklin FTSE South Korea ETF | FLKR | 4.85% | 161.88K | $9.4M |
| 8 | Franklin FTSE Japan ETF | FLJP | 4.07% | 190.68K | $7.9M |
| 9 | State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | XLV | 3.10% | 35.37K | $6.0M |
| 10 | iShares MSCI Taiwan ETF | EWT | 3.05% | 51.92K | $5.9M |
| 11 | Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust | — | 3.01% | 101.29K | $5.9M |
| 12 | State Street Financial Select Sector SPDR ETF | XLF | 2.94% | 104.69K | $5.7M |
| 13 | iShares MSCI Global Gold Miners ETF | RING | 2.89% | 72.02K | $5.6M |
| 14 | United States Brent Oil Fund LP | BNO | 2.75% | 83.54K | $5.3M |
| 15 | VanEck Bitcoin ETF/US | HODL | 2.73% | 228.83K | $5.3M |
| 16 | iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | COMT | 2.57% | 133.59K | $5.0M |
| 17 | Invesco Agriculture Commodity Strategy NO K-1… | PDBA | 2.52% | 129.76K | $4.9M |
| 18 | Vanguard Total International Stock ETF | VXUS | 2.51% | 57.69K | $4.9M |
| 19 | iShares MSCI Singapore ETF | EWS | 1.94% | 119.66K | $3.8M |
| 20 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 0.98% | 10.09K | $1.9M |
| 21 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.53% | 1.03M | $1.0M |
| 22 | Cameco Corp | CCJ | 0.49% | 10.80K | $950.0K |
| 23 | Cash & Other | — | 0.00% | 1.10K | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.63% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0765 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | +46.71% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +43.54% / +37.34% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.34% / 11.55% | Sharpe 1T / 3T | 0.542 / 0.937 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.70% / -7.70% | Sortino 1T | 0.745 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.443 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.537 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.16% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.16K | Volume rata-rata | 14.39K |
| AUM | $193.5M | Premium/Diskon | +0.58% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $193.5M → $193.5M |
| 1 Bulan | -$567.7K | -0.28% | $199.8M → $193.5M |
| 1 Minggu | -$1.2M | -0.63% | $194.9M → $193.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GDMA
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.