GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.57 | Tagesspanne | 42.50 – 42.71 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.50 – 44.04 | Volumen | 17.63K |
| Durchschn. Volumen | 16.82K | AUM | $160.5M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.78% | Rendite (TTM) | 2.53% |
| NAV | 42.63 | Aufgeld/Abschlag | -0.26% indikativ |
| Auflegung | Nov 15, 2018 | Positionen | 45 |
| Anbieter | Gadsden | Börse | CBOE |
| Kategorie | Real Estate | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L870 | ISIN | US02072L8708 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively-managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing in asset classes that the fund's portfolio managers believe offer the most attractive combined risk/return opportunities. The term "asset classes" generally includes, among others, U.S. equities, foreign securities, currencies, bonds, and REITs. It may invest globally in any asset class or security and may at times have significant exposure to a single asset class.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.82% | +1.47% | -0.13% | +10.42% | +18.07% | +12.65% | +6.05% | — | +7.06% |
| Gesamtrendite | +2.83% | +1.48% | -0.12% | +10.43% | +21.39% | +16.10% | +8.69% | — | +9.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.78% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $78.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 45 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProShares Short 20+ Year Treasury | TBF | 12.03% | 843.07K | $14.7M |
| 2 | Schwab Fundamental Emerging Markets Large… | FNDE | 9.59% | 352.58K | $11.7M |
| 3 | Schwab Fundamental International Large Company… | FNDF | 7.00% | 247.85K | $8.6M |
| 4 | Aberdeen Standard Physical Precious Metals… | GLTR | 5.30% | 66.28K | $6.5M |
| 5 | SPDR S&P Regional Banking ETF | KRE | 4.89% | 86.78K | $6.0M |
| 6 | United States Copper Index Fund, LP | CPER | 4.27% | 194.53K | $5.2M |
| 7 | iShares Silver Trust | SLV | 3.95% | 196.07K | $4.8M |
| 8 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | SCHC | 3.57% | 102.20K | $4.4M |
| 9 | SPDR S&P Metals and Mining ETF | XME | 3.26% | 91.02K | $4.0M |
| 10 | Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF Shares | VBR | 3.06% | 20.88K | $3.7M |
| 11 | Vanguard Value Index Fund ETF Shares | VTV | 3.01% | 26.23K | $3.7M |
| 12 | Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | QVAL | 3.00% | 105.19K | $3.7M |
| 13 | iShares MSCI Eurozone ETF | EZU | 2.54% | 60.66K | $3.1M |
| 14 | Alpha Architect International Quantitative… | IVAL | 2.52% | 102.65K | $3.1M |
| 15 | iShares MSCI Mexico ETF | EWW | 2.16% | 53.47K | $2.6M |
| 16 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 2.04% | 16.23K | $2.5M |
| 17 | Fidelity MSCI Industrials Index ETF | FIDU | 2.02% | 44.56K | $2.5M |
| 18 | Invesco DB Base Metals Fund | DBB | 2.01% | 120.17K | $2.5M |
| 19 | United States 12 Month Oil Fund, LP | USL | 1.72% | 79.94K | $2.1M |
| 20 | Freeport-McMoRan Inc. | FCX | 1.61% | 52.06K | $2.0M |
| 21 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.52% | 11.83K | $1.9M |
| 22 | SPDR S&P Global Natural Resources ETF | GNR | 1.47% | 32.84K | $1.8M |
| 23 | KraneShares Global Carbon ETF | KRBN | 1.27% | 42.19K | $1.6M |
| 24 | Martin Marietta Materials, Inc. | MLM | 1.08% | 3.61K | $1.3M |
| 25 | Vulcan Materials Company | VMC | 1.07% | 7.22K | $1.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.53% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0765 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.0765 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | +46.71% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +43.54% / +51.25% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $1.0765 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0239 |
| Dec 12, 2024 | Dec 12, 2024 | Dec 13, 2024 | $0.7098 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $1.2476 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Jan 06, 2023 | $0.3640 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 05, 2022 | $0.5740 |
| Sep 13, 2021 | Sep 14, 2021 | Sep 20, 2021 | $0.0873 |
| Mar 15, 2021 | Mar 16, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0060 |
| Dec 30, 2020 | Dec 31, 2020 | Jan 05, 2021 | $0.1270 |
| Sep 22, 2020 | Sep 23, 2020 | Sep 24, 2020 | $0.0030 |
| Jun 23, 2020 | Jun 24, 2020 | Jun 25, 2020 | $0.0320 |
| Mar 24, 2020 | Mar 25, 2020 | Mar 26, 2020 | $0.0320 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.73% / 11.37% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.53% / -7.53% | Sortino 1J | 1.69 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.423 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.557 |
| Abwärtsabweichung 1J | 11.39% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 17.63K | Durchschnittliches Volumen | 16.82K |
| AUM | $160.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.26% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $160.5M → $160.5M |
| 1 Woche | $52.8K | +0.03% | $160.5M → $160.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GDMA
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.