GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
关于本ETF
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its capital, including any leveraged investments, to equity securities that distribute dividends. It primarily targets common and preferred shares of large-cap companies, selected for their established track record of dividend payments or the Subadviser's assessment of their potential for future dividend growth.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -2.03% | -1.76% | +4.61% | +10.13% | +13.96% | +14.29% | — | — | +8.71% |
| 总回报 | -2.03% | -1.76% | +4.91% | +10.73% | +15.10% | +15.68% | — | — | +11.42% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.50% | 每10,000美元投资的年化费用 | $50.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 53 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.92% | 39.95K | $13.6M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.35% | 8.53K | $10.0M |
| 3 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 3.65% | 138.59K | $8.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.29% | 14.45K | $7.6M |
| 5 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.22% | 102.34K | $7.4M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.04% | 27.25K | $7.0M |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.81% | 73.58K | $6.5M |
| 8 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 2.77% | 251.53K | $6.4M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 2.77% | 283.16K | $6.4M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.67% | 17.01K | $6.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.47% | 105.69K | $5.7M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.44% | 38.03K | $5.6M |
| 13 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.23% | 66.21K | $5.1M |
| 14 | SALESFORCE INC | CRM | 2.15% | 21.70K | $4.9M |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 2.10% | 22.83K | $4.8M |
| 16 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.00% | 32.27K | $4.6M |
| 17 | CUMMINS INC | CMI | 1.92% | 8.47K | $4.4M |
| 18 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 1.86% | 17.88K | $4.3M |
| 19 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 1.83% | 9.68K | $4.2M |
| 20 | MCKESSON CORP | MCK | 1.77% | 4.37K | $4.1M |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.73% | 14.30K | $4.0M |
| 22 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.71% | 24.50K | $3.9M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 1.69% | 147.93K | $3.9M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.66% | 9.37K | $3.8M |
| 25 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.62% | 18.70K | $3.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.27% | 已派发（过去12个月） | $0.2336 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Oct 01, 2026 | 最近派息 | $0.0529 (Oct 06, 2026) |
| 1年增长率 | +39.83% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0529 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0464 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0804 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0311 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0516 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0359 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0485 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0540 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0543 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0413 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0654 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.85% / 14.33% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.25 / 0.89 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.67% / -19.81% | 索提诺比率（1年） | 1.95 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.845 | 与标普500的相关性（1年） | 0.802 |
| 下行偏差 1年 | 7.63% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 7.33K | 平均成交量 | 11.81K |
| AUM | $233.7M | 溢价/折价 | +0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.3M | +0.57% | $232.4M → $233.7M |
| 1个月 | -$135.2K | -0.06% | $238.3M → $233.7M |
| 1周 | $948.6K | +0.41% | $230.9M → $233.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。