GDIV Harbor Dividend Growth Leaders ETF (GDIV)
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.22 | Дневной диапазон | 18.21 – 18.40 |
| Диапазон за 52 недели | 14.00 – 19.23 | Объём торгов | 7.33K |
| Средний объём | 11.81K | AUM | $233.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.27% |
| NAV | 18.36 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 30, 2010 | Состав портфеля | 52 |
| Эмитент | Harbor | Биржа | NYSE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 41151J703 | ISIN | US41151J7037 |
| Структура | С кредитным плечом | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its capital, including any leveraged investments, to equity securities that distribute dividends. It primarily targets common and preferred shares of large-cap companies, selected for their established track record of dividend payments or the Subadviser's assessment of their potential for future dividend growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.03% | -1.76% | +4.61% | +10.13% | +13.96% | +14.29% | — | — | +8.71% |
| Совокупная доходность | -2.03% | -1.76% | +4.91% | +10.73% | +15.10% | +15.68% | — | — | +11.42% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 53 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE INC | AAPL | 5.92% | 39.95K | $13.6M |
| 2 | ELI LILLY & CO | LLY | 4.35% | 8.53K | $10.0M |
| 3 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 3.65% | 138.59K | $8.4M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.29% | 14.45K | $7.6M |
| 5 | WILLIAMS COS INC | WMB | 3.22% | 102.34K | $7.4M |
| 6 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 3.04% | 27.25K | $7.0M |
| 7 | COCA-COLA CO/THE | KO | 2.81% | 73.58K | $6.5M |
| 8 | SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR | SMFG | 2.77% | 251.53K | $6.4M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR | MUFG | 2.77% | 283.16K | $6.4M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.67% | 17.01K | $6.1M |
| 11 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.47% | 105.69K | $5.7M |
| 12 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 2.44% | 38.03K | $5.6M |
| 13 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 2.23% | 66.21K | $5.1M |
| 14 | SALESFORCE INC | CRM | 2.15% | 21.70K | $4.9M |
| 15 | FIRSTCASH HOLDINGS INC | FCFS | 2.10% | 22.83K | $4.8M |
| 16 | MERCK & CO. INC. | MRK | 2.00% | 32.27K | $4.6M |
| 17 | CUMMINS INC | CMI | 1.92% | 8.47K | $4.4M |
| 18 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 1.86% | 17.88K | $4.3M |
| 19 | ROCKWELL AUTOMATION INC | ROK | 1.83% | 9.68K | $4.2M |
| 20 | MCKESSON CORP | MCK | 1.77% | 4.37K | $4.1M |
| 21 | CHENIERE ENERGY INC | LNG | 1.73% | 14.30K | $4.0M |
| 22 | REGAL REXNORD CORP | RRX | 1.71% | 24.50K | $3.9M |
| 23 | BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR | BBVA | 1.69% | 147.93K | $3.9M |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.66% | 9.37K | $3.8M |
| 25 | SOUTHERN COPPER CORP | SCCO | 1.62% | 18.70K | $3.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2336 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0529 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +39.83% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0529 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0540 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0464 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0804 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0311 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0516 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0359 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.0485 |
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 04, 2024 | $0.0540 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0543 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 04, 2024 | $0.0413 |
| Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0654 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.85% / 14.33% | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / 0.89 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.67% / -19.81% | Сортино 1Л | 1.95 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.845 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.802 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.63% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.33K | Средний объём | 11.81K |
| AUM | $233.7M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.3M | +0.57% | $232.4M → $233.7M |
| 1 месяц | -$135.2K | -0.06% | $238.3M → $233.7M |
| 1 неделя | $948.6K | +0.41% | $230.9M → $233.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GDIV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.