GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.48 | Дневной диапазон | 48.49 – 48.63 |
| Диапазон за 52 недели | 42.64 – 48.80 | Объём торгов | 2 |
| Средний объём | 76 | AUM | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 48.52 | Премия/дисконт | -0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jan 23, 2023 | Состав портфеля | 269 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W655 | ISIN | US38149W6553 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of equity investments in U.S. issuers with public stock market capitalizations within the range of the market capitalization of the S&P 500 Index at the time of investment and other instruments with similar economic exposures.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.49% | +14.53% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.55% | +14.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 24, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 269 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP 24 EMINI S&P 500 | ESU24 | 10.79% | 3 | $831.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 1.02K | $455.1K |
| 3 | USD U.S. DOLLAR | — | 5.77% | 0 | $444.7K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 5.59% | 2.05K | $430.7K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.50% | 3.24K | $423.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.52% | 1.54K | $271.0K |
| 7 | Visa Inc | V | 1.05% | 292 | $80.8K |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.05% | 197 | $80.6K |
| 9 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.95% | 653 | $73.0K |
| 10 | Home Depot Inc | HD | 0.88% | 191 | $67.5K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.87% | 452 | $66.8K |
| 12 | Procter & Gamble Co | PG | 0.87% | 398 | $66.7K |
| 13 | Mastercard Inc | MA | 0.86% | 147 | $66.5K |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.85% | 135 | $65.4K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.81% | 72 | $62.1K |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 838 | $57.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.67% | 397 | $51.5K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.64% | 73 | $49.6K |
| 19 | PepsiCo Inc | PEP | 0.61% | 283 | $47.2K |
| 20 | Linde PLC | LIN | 0.57% | 100 | $44.3K |
| 21 | Coca-Cola Co | KO | 0.56% | 694 | $43.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 894 | $41.8K |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.52% | 992 | $39.9K |
| 24 | McDonalds Corp | MCD | 0.51% | 156 | $39.6K |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 0.51% | 162 | $39.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2024 | Последняя выплата | $0.1479 (Jun 28, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1479 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1354 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1390 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0930 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1182 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1024 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.3798 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.2259 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0900 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2 | Средний объём | 76 |
| AUM | $7.4M | Премия/дисконт | -0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по GDEF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.