GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF
Quotazione aggiornata al Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 48.48 | Day Range | 48.49 – 48.63 |
| 52-Week Range | 42.64 – 48.80 | Volume | 2 |
| Avg Volume | 76 | AUM | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 48.52 | Premio/Sconto | -0.06% indicativo |
| Inception | Jan 23, 2023 | Posizioni in portafoglio | 269 |
| Emittente | Goldman | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W655 | ISIN | US38149W6553 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of equity investments in U.S. issuers with public stock market capitalizations within the range of the market capitalization of the S&P 500 Index at the time of investment and other instruments with similar economic exposures.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.49% | +14.53% |
| Rendimento totale | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.55% | +14.58% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jun 11, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.55% | Annual cost of a $10,000 investment | $55.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 24, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 269 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP 24 EMINI S&P 500 | ESU24 | 10.79% | 3 | $831.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 1.02K | $455.1K |
| 3 | USD U.S. DOLLAR | — | 5.77% | 0 | $444.7K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 5.59% | 2.05K | $430.7K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.50% | 3.24K | $423.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.52% | 1.54K | $271.0K |
| 7 | Visa Inc | V | 1.05% | 292 | $80.8K |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.05% | 197 | $80.6K |
| 9 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.95% | 653 | $73.0K |
| 10 | Home Depot Inc | HD | 0.88% | 191 | $67.5K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.87% | 452 | $66.8K |
| 12 | Procter & Gamble Co | PG | 0.87% | 398 | $66.7K |
| 13 | Mastercard Inc | MA | 0.86% | 147 | $66.5K |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.85% | 135 | $65.4K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.81% | 72 | $62.1K |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 838 | $57.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.67% | 397 | $51.5K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.64% | 73 | $49.6K |
| 19 | PepsiCo Inc | PEP | 0.61% | 283 | $47.2K |
| 20 | Linde PLC | LIN | 0.57% | 100 | $44.3K |
| 21 | Coca-Cola Co | KO | 0.56% | 694 | $43.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 894 | $41.8K |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.52% | 992 | $39.9K |
| 24 | McDonalds Corp | MCD | 0.51% | 156 | $39.6K |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 0.51% | 162 | $39.2K |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 24, 2024 | Ultimo pagamento | $0.1479 (Jun 28, 2024) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1479 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1354 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1390 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0930 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1182 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1024 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.3798 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.2259 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0900 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 2 | Average volume | 76 |
| AUM | $7.4M | Premio/Sconto | -0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing. Nessun link ufficiale ancora disponibile dalla nostra fonte dati per questo fondo.
Ultime Notizie su GDEF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.