GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF
Kurs vom Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.48 | Tagesspanne | 48.49 – 48.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.64 – 48.80 | Volumen | 2 |
| Durchschn. Volumen | 76 | AUM | $7.4M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 48.52 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | Jan 23, 2023 | Positionen | 269 |
| Anbieter | Goldman | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W655 | ISIN | US38149W6553 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of equity investments in U.S. issuers with public stock market capitalizations within the range of the market capitalization of the S&P 500 Index at the time of investment and other instruments with similar economic exposures.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.49% | +14.53% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.55% | +14.58% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jun 24, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 269 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP 24 EMINI S&P 500 | ESU24 | 10.79% | 3 | $831.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 1.02K | $455.1K |
| 3 | USD U.S. DOLLAR | — | 5.77% | 0 | $444.7K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 5.59% | 2.05K | $430.7K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.50% | 3.24K | $423.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.52% | 1.54K | $271.0K |
| 7 | Visa Inc | V | 1.05% | 292 | $80.8K |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.05% | 197 | $80.6K |
| 9 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.95% | 653 | $73.0K |
| 10 | Home Depot Inc | HD | 0.88% | 191 | $67.5K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.87% | 452 | $66.8K |
| 12 | Procter & Gamble Co | PG | 0.87% | 398 | $66.7K |
| 13 | Mastercard Inc | MA | 0.86% | 147 | $66.5K |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.85% | 135 | $65.4K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.81% | 72 | $62.1K |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 838 | $57.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.67% | 397 | $51.5K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.64% | 73 | $49.6K |
| 19 | PepsiCo Inc | PEP | 0.61% | 283 | $47.2K |
| 20 | Linde PLC | LIN | 0.57% | 100 | $44.3K |
| 21 | Coca-Cola Co | KO | 0.56% | 694 | $43.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 894 | $41.8K |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.52% | 992 | $39.9K |
| 24 | McDonalds Corp | MCD | 0.51% | 156 | $39.6K |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 0.51% | 162 | $39.2K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.1479 (Jun 28, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1479 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1354 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1390 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0930 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1182 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1024 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.3798 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.2259 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0900 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2 | Durchschnittliches Volumen | 76 |
| AUM | $7.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig. Für diesen Fonds sind aus unserer Datenquelle noch keine offiziellen Links verfügbar.
Aktuelle Nachrichten zu GDEF
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt – es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.