GDEF Goldman Sachs Defensive Equity ETF
السعر كما في Jun 12, 2025 13:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 48.48 | النطاق اليومي | 48.49 – 48.63 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 42.64 – 48.80 | حجم التداول | 2 |
| متوسط حجم التداول | 76 | إجمالي الأصول المُدارة | $7.4M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 48.52 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 23, 2023 | المقتنيات | 269 |
| المُصدِر | Goldman | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 38149W655 | ISIN | US38149W6553 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in a diversified portfolio of equity investments in U.S. issuers with public stock market capitalizations within the range of the market capitalization of the S&P 500 Index at the time of investment and other instruments with similar economic exposures.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.49% | +14.53% |
| إجمالي العائد | — | — | — | — | +0.41% | — | — | +16.55% | +14.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 11, 2025. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jun 24, 2024 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 269 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEP 24 EMINI S&P 500 | ESU24 | 10.79% | 3 | $831.7K |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5.90% | 1.02K | $455.1K |
| 3 | USD U.S. DOLLAR | — | 5.77% | 0 | $444.7K |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 5.59% | 2.05K | $430.7K |
| 5 | NVIDIA Corp | NVDA | 5.50% | 3.24K | $423.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.52% | 1.54K | $271.0K |
| 7 | Visa Inc | V | 1.05% | 292 | $80.8K |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | — | 1.05% | 197 | $80.6K |
| 9 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.95% | 653 | $73.0K |
| 10 | Home Depot Inc | HD | 0.88% | 191 | $67.5K |
| 11 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.87% | 452 | $66.8K |
| 12 | Procter & Gamble Co | PG | 0.87% | 398 | $66.7K |
| 13 | Mastercard Inc | MA | 0.86% | 147 | $66.5K |
| 14 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0.85% | 135 | $65.4K |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.81% | 72 | $62.1K |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 0.74% | 838 | $57.0K |
| 17 | Merck & Co Inc | MRK | 0.67% | 397 | $51.5K |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.64% | 73 | $49.6K |
| 19 | PepsiCo Inc | PEP | 0.61% | 283 | $47.2K |
| 20 | Linde PLC | LIN | 0.57% | 100 | $44.3K |
| 21 | Coca-Cola Co | KO | 0.56% | 694 | $43.2K |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.54% | 894 | $41.8K |
| 23 | Verizon Communications Inc | VZ | 0.52% | 992 | $39.9K |
| 24 | McDonalds Corp | MCD | 0.51% | 156 | $39.6K |
| 25 | Salesforce Inc | CRM | 0.51% | 162 | $39.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 24, 2024 | آخر دفعة | $0.1479 (Jun 28, 2024) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1479 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1354 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1390 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0930 |
| Jun 26, 2023 | Jun 27, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1182 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1024 |
| Dec 20, 2022 | — | — | $0.3798 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.2259 |
| Dec 30, 2020 | — | — | $0.0900 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2 | متوسط حجم التداول | 76 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $7.4M | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار. لا توجد روابط رسمية متاحة من مصدر بياناتنا لهذا الصندوق حتى الآن.
آخر الأخبار لـ GDEF
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.