GCLO Guggenheim Investment Grade CLO ETF
Cotação em Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.19 | Intervalo Diário | 50.19 – 50.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.01 – 50.40 | Volume | 10 |
| Volume Médio | 42.59K | AUM | $13.8M (Oct 16, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.35% | Yield (TTM) | 0.40% |
| NAV | 50.15 | Prêmio/Desconto | +0.08% indicativo |
| Início | Aug 20, 2026 | Posições | 64 |
| Emissor | Guggenheim | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 40169J457 | ISIN | US40169J4572 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively-managed ETF seeks to provide a high level of current income while maximizing total return by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in investment grade-rated collateralized loan obligations (CLOs) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such CLOs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 16, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Retorno total | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.35% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 124 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR FINANCIAL CLO 2013-1 LTD | KKR | 19.35% | 1.15M | $104.8M |
| 2 | AGL CLO 10 LTD | AGL | 17.76% | 1.15M | $96.2M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 13.61% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | KKR CLO 28 LTD | KKR | 10.09% | 600.00K | $54.7M |
| 5 | OWL ROCK CLO XV LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | OWL ROCK CLO VII LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 7 | CARLYLE US CLO 2022-3 LTD | CGMS | 5.60% | 1.15M | $30.3M |
| 8 | AGL CLO 11 LTD | AGL | 3.86% | 250.00K | $20.9M |
| 9 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 2.70% | 1.15M | $14.6M |
| 10 | ELDRIDGE CLO 2026-4 LTD | ELD | 2.59% | 500.00K | $14.0M |
| 11 | BXMT 2026-FL6 LTD | BXMT | 2.33% | 1.15M | $12.6M |
| 12 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 2.25% | 350.00K | $12.2M |
| 13 | OWL ROCK CLO XXII LLC | OR | 1.93% | 300.00K | $10.4M |
| 14 | CARLYLE US CLO 2021-10 LTD | CGMS | 1.70% | 350.00K | $9.2M |
| 15 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 1.30% | 1.20M | $7.1M |
| 16 | BRSP 2026-FL4 LTD | BRSP | 0.85% | 1.20M | $4.6M |
| 17 | DRYDEN 90 CLO LTD | DRSLF | 0.58% | 900.00K | $3.1M |
| 18 | CIFC FUNDING 2026-IV LTD | CIFC | 0.21% | 250.00K | $1.2M |
| 19 | DRYDEN 123 CLO LTD | DRSLF | 0.19% | 300.00K | $1.0M |
| 20 | BRSP 2026-FL3 LTD | BRSP | 0.14% | 200.00K | $765.0K |
| 21 | CIFC FUNDING 2015-IV LTD | CIFC | 0.13% | 150.00K | $697.5K |
| 22 | SILVER POINT CLO 10 LTD | — | 0.00% | 600.00K | $0.00 |
| 23 | BCRED CLO 2025-1 LLC | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 24 | ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES… | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 25 | BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | — | 0.00% | 1.21M | $0.00 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.40% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1990 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pagamento | $0.1398 (Oct 09, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1398 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0592 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 10 | Volume médio | 42.59K |
| AUM | $13.8M | Prêmio/Desconto | +0.08% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $13.8M → $13.8M |
| 1 Mês | $39.0K | +0.28% | $13.8M → $13.8M |
| 1 Semana | -$2.8K | -0.02% | $13.8M → $13.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GCLO
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.