GCLO Guggenheim Investment Grade CLO ETF
Koers per Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 50.19 | Dagbandbreedte | 50.19 – 50.33 |
| 52-weeksbereik | 50.01 – 50.40 | Volume | 10 |
| Gem. volume | 42.59K | AUM | $13.8M (Oct 16, 2026) |
| Kostenratio | 0.35% | Yield (TTM) | 0.40% |
| NAV | 50.15 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 20, 2026 | Posities | 64 |
| Uitgevende instelling | Guggenheim | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 40169J457 | ISIN | US40169J4572 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
This actively-managed ETF seeks to provide a high level of current income while maximizing total return by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in investment grade-rated collateralized loan obligations (CLOs) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such CLOs.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 16, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Totaalrendement | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 15, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.35% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $35.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 124 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR FINANCIAL CLO 2013-1 LTD | KKR | 19.35% | 1.15M | $104.8M |
| 2 | AGL CLO 10 LTD | AGL | 17.76% | 1.15M | $96.2M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 13.61% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | KKR CLO 28 LTD | KKR | 10.09% | 600.00K | $54.7M |
| 5 | OWL ROCK CLO XV LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | OWL ROCK CLO VII LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 7 | CARLYLE US CLO 2022-3 LTD | CGMS | 5.60% | 1.15M | $30.3M |
| 8 | AGL CLO 11 LTD | AGL | 3.86% | 250.00K | $20.9M |
| 9 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 2.70% | 1.15M | $14.6M |
| 10 | ELDRIDGE CLO 2026-4 LTD | ELD | 2.59% | 500.00K | $14.0M |
| 11 | BXMT 2026-FL6 LTD | BXMT | 2.33% | 1.15M | $12.6M |
| 12 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 2.25% | 350.00K | $12.2M |
| 13 | OWL ROCK CLO XXII LLC | OR | 1.93% | 300.00K | $10.4M |
| 14 | CARLYLE US CLO 2021-10 LTD | CGMS | 1.70% | 350.00K | $9.2M |
| 15 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 1.30% | 1.20M | $7.1M |
| 16 | BRSP 2026-FL4 LTD | BRSP | 0.85% | 1.20M | $4.6M |
| 17 | DRYDEN 90 CLO LTD | DRSLF | 0.58% | 900.00K | $3.1M |
| 18 | CIFC FUNDING 2026-IV LTD | CIFC | 0.21% | 250.00K | $1.2M |
| 19 | DRYDEN 123 CLO LTD | DRSLF | 0.19% | 300.00K | $1.0M |
| 20 | BRSP 2026-FL3 LTD | BRSP | 0.14% | 200.00K | $765.0K |
| 21 | CIFC FUNDING 2015-IV LTD | CIFC | 0.13% | 150.00K | $697.5K |
| 22 | SILVER POINT CLO 10 LTD | — | 0.00% | 600.00K | $0.00 |
| 23 | BCRED CLO 2025-1 LLC | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 24 | ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES… | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 25 | BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | — | 0.00% | 1.21M | $0.00 |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.40% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1990 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 05, 2026 | Laatste betaling | $0.1398 (Oct 09, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1398 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0592 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 10 | Gemiddeld volume | 42.59K |
| AUM | $13.8M | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $13.8M → $13.8M |
| 1 maand | $39.0K | +0.28% | $13.8M → $13.8M |
| 1 week | -$2.8K | -0.02% | $13.8M → $13.8M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over GCLO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.