GCLO Guggenheim Investment Grade CLO ETF
Cotización a fecha de Oct 15, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 50.19 | Rango diario | 50.19 – 50.33 |
| Rango de 52 semanas | 50.01 – 50.40 | Volumen | 10 |
| Volumen prom. | 42.59K | AUM | $13.8M (Oct 16, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.35% | Rendimiento (TTM) | 0.40% |
| NAV | 50.15 | Prima/Descuento | +0.08% indicativo |
| Inicio | Aug 20, 2026 | Posiciones | 64 |
| Emisor | Guggenheim | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 40169J457 | ISIN | US40169J4572 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
This actively-managed ETF seeks to provide a high level of current income while maximizing total return by investing, under normal circumstances, at least 80% of its assets in investment grade-rated collateralized loan obligations (CLOs) and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such CLOs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 16, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
| Rentabilidad total | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +0.24% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 15, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.35% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $35.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 124 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKR FINANCIAL CLO 2013-1 LTD | KKR | 19.35% | 1.15M | $104.8M |
| 2 | AGL CLO 10 LTD | AGL | 17.76% | 1.15M | $96.2M |
| 3 | VMC FINANCE 2026-FL6 LLC | VMC | 13.61% | 300.00K | $73.7M |
| 4 | KKR CLO 28 LTD | KKR | 10.09% | 600.00K | $54.7M |
| 5 | OWL ROCK CLO XV LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 6 | OWL ROCK CLO VII LLC | OR | 6.42% | 1.00M | $34.8M |
| 7 | CARLYLE US CLO 2022-3 LTD | CGMS | 5.60% | 1.15M | $30.3M |
| 8 | AGL CLO 11 LTD | AGL | 3.86% | 250.00K | $20.9M |
| 9 | STWD 2025-FL4 LLC | STWD | 2.70% | 1.15M | $14.6M |
| 10 | ELDRIDGE CLO 2026-4 LTD | ELD | 2.59% | 500.00K | $14.0M |
| 11 | BXMT 2026-FL6 LTD | BXMT | 2.33% | 1.15M | $12.6M |
| 12 | OWL ROCK CLO VIII LLC | OR | 2.25% | 350.00K | $12.2M |
| 13 | OWL ROCK CLO XXII LLC | OR | 1.93% | 300.00K | $10.4M |
| 14 | CARLYLE US CLO 2021-10 LTD | CGMS | 1.70% | 350.00K | $9.2M |
| 15 | TRTX 2026-FL8 ISSUER LTD | TRTX | 1.30% | 1.20M | $7.1M |
| 16 | BRSP 2026-FL4 LTD | BRSP | 0.85% | 1.20M | $4.6M |
| 17 | DRYDEN 90 CLO LTD | DRSLF | 0.58% | 900.00K | $3.1M |
| 18 | CIFC FUNDING 2026-IV LTD | CIFC | 0.21% | 250.00K | $1.2M |
| 19 | DRYDEN 123 CLO LTD | DRSLF | 0.19% | 300.00K | $1.0M |
| 20 | BRSP 2026-FL3 LTD | BRSP | 0.14% | 200.00K | $765.0K |
| 21 | CIFC FUNDING 2015-IV LTD | CIFC | 0.13% | 150.00K | $697.5K |
| 22 | SILVER POINT CLO 10 LTD | — | 0.00% | 600.00K | $0.00 |
| 23 | BCRED CLO 2025-1 LLC | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 24 | ARBOR REALTY COMMERCIAL REAL ESTATE NOTES… | — | 0.00% | 1.15M | $0.00 |
| 25 | BNY DRYFS TRS SCR CSH MNG-IN | — | 0.00% | 1.21M | $0.00 |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.40% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1990 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 05, 2026 | Último pago | $0.1398 (Oct 09, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 05, 2026 | Oct 05, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.1398 |
| Sep 03, 2026 | Sep 03, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0592 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 10 | Volumen promedio | 42.59K |
| AUM | $13.8M | Prima/Descuento | +0.08% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $13.8M → $13.8M |
| 1 mes | $39.0K | +0.28% | $13.8M → $13.8M |
| 1 semana | -$2.8K | -0.02% | $13.8M → $13.8M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.