GCE Claymore CEF GS Connect ETN
気配値取得時刻： Aug 31, 2020 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前日終値 | 10.55 | 日中値幅 | 11.61 – 12.73 |
| 52週レンジ | 7.31 – 15.62 | 出来高 | 661 |
| 平均出来高 | 700 | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| 経費率 | 0.95% | 利回り（TTM） | — |
| NAV | 15.02 | プレミアム／ディスカウント | -15.41% 概算 |
| 設定日 | Dec 10, 2007 | 保有銘柄一覧 | — |
| 運用会社 | — | 取引所 | AMEX |
| カテゴリー | — | 連動指数 | ソースデータに記載なし |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| 運用管理 | ソースデータに記載なし | ||
このETFについて
The investment seeks to replicate, net of expenses, the Claymore CEF Index. The index measures the performance of a basket of closed-end funds selected and weighted based on a predefined set of criteria such as liquidity, distributions and market valuation, among other factors.
ファンドデータプロバイダーによる説明 · 基準日時点のプロファイル： Aug 26, 2026.
価格チャート
日次終値（価格リターン、トータルリターンではありません）。比較ラインは期間開始時点からの変化率に正規化されています。 出所: Financial Modeling Prep.
パフォーマンス
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 設定日* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格リターン | 0.00% | 0.00% | -7.50% | -7.50% | -36.21% | -5.32% | -10.41% | -6.54% | -6.26% |
| トータルリターン | 0.00% | 0.00% | -7.50% | -7.50% | -36.21% | -4.56% | -6.61% | -0.81% | +0.65% |
* 年率換算。トータルリターンは配当調整済み価格シリーズ（分配金再投資）、価格リターンは調整前終値を使用しています。 基準日時点のパフォーマンス May 23, 2023. 過去の運用実績は将来の結果を保証するものではありません。
手数料
| 実質信託報酬 | 0.95% | 1万ドル投資した場合の年間コスト | $95.00 |
あくまで試算です（経費率×10,000ドル）。売買コスト・ビッド/アスクスプレッド・税金・運用損益は含まれません。グロス/ネット経費率の詳細および手数料免除については目論見書をご確認ください。
保有銘柄一覧
分配金
| 利回り（TTM） | — | 支払済み（過去12か月） | — |
| 頻度 | Quarterly | SEC利回り | データソースから提供されていません — 運用会社のページをご確認ください |
| 直近の権利落ち日 | Jul 01, 2020 | 直近の分配金支払い | $0.2700 |
| 1年成長率 | — | 3年／5年成長率（年率換算） | — / — |
| 権利落ち日 | 基準日 | 支払日 | 金額 |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Apr 02, 2020 | — | — | $0.2610 |
| Oct 02, 2019 | — | — | $0.2820 |
| Jul 02, 2019 | — | — | $0.5300 |
| Apr 02, 2019 | — | — | $0.2470 |
| Jan 03, 2019 | — | — | $0.3440 |
| Oct 02, 2018 | — | — | $0.2730 |
| Jul 03, 2018 | — | — | $0.5340 |
| Apr 03, 2018 | — | — | $0.2330 |
| Jan 03, 2018 | — | — | $0.3620 |
| Oct 03, 2017 | — | — | $0.2750 |
| Jul 03, 2017 | — | — | $0.2630 |
直近12か月の分配金合計÷現在価格で算出した分配金利回り（トレーリング）。SEC 30日利回りとは異なり、分配金の継続は保証されません。 その差異の解説 →
リスク統計
流動性
| 本日の出来高 | 661 | 平均出来高 | 700 |
| AUM | $7.5M | プレミアム／ディスカウント | -15.41% |
| ビッド/アスクスプレッド | データソースから提供されていません。ご利用の証券会社の気配値画面をご確認ください。スプレッドは寄り付きと引け時点で最も拡大します。 | ||
プレミアム/ディスカウントは、遅延市場価格と直近報告NAVを比較したものです — 参考値であり、公式終値プレミアム/ディスカウントではありません。 ETFの流動性の仕組み →
ファンド公式資料
外部リンクは、運用会社のサイトまたはSEC EDGARを新しいタブで開きます。目論見書および公式書類は常に正式な情報源です — 投資前に必ずご確認ください。 このファンドの公式リンクはデータソースにまだ登録されていません。
最新ニュース： GCE
過去7日間にこのファンドを直接取り上げた記事はありません — ETF全般のニュースを表示しています。
使い方ガイド：AUMはファンドの規模です。経費率はリターンに織り込まれた年間コストです。NAVはファンドが保有する資産の1株当たり価値で、市場価格はNAVを若干上回る（プレミアム）または下回る（ディスカウント）場合があります。トータルリターンは分配金を再投資した前提で計算されています。保有銘柄・資産・価格はそれぞれ更新スケジュールが異なるため、データセットごとに基準日が表示されます。