GCE Claymore CEF GS Connect ETN
Cours au Aug 31, 2020 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 10.55 | Plage journalière | 11.61 – 12.73 |
| Plage 52 semaines | 7.31 – 15.62 | Volume | 661 |
| Volume moy. | 700 | AUM | $7.5M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.95% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 15.02 | Prime/Décote | -15.41% indicatif |
| Création | Dec 10, 2007 | Participations | — |
| Émetteur | — | Bourse | AMEX |
| Catégorie | — | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks to replicate, net of expenses, the Claymore CEF Index. The index measures the performance of a basket of closed-end funds selected and weighted based on a predefined set of criteria such as liquidity, distributions and market valuation, among other factors.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | 0.00% | 0.00% | -7.50% | -7.50% | -36.21% | -5.32% | -10.41% | -6.54% | -6.26% |
| Performance totale | 0.00% | 0.00% | -7.50% | -7.50% | -36.21% | -4.56% | -6.61% | -0.81% | +0.65% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au May 23, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.95% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $95.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jul 01, 2020 | Dernier versement | $0.2700 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2020 | — | — | $0.2700 |
| Apr 02, 2020 | — | — | $0.2610 |
| Oct 02, 2019 | — | — | $0.2820 |
| Jul 02, 2019 | — | — | $0.5300 |
| Apr 02, 2019 | — | — | $0.2470 |
| Jan 03, 2019 | — | — | $0.3440 |
| Oct 02, 2018 | — | — | $0.2730 |
| Jul 03, 2018 | — | — | $0.5340 |
| Apr 03, 2018 | — | — | $0.2330 |
| Jan 03, 2018 | — | — | $0.3620 |
| Oct 03, 2017 | — | — | $0.2750 |
| Jul 03, 2017 | — | — | $0.2630 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 661 | Volume moyen | 700 |
| AUM | $7.5M | Prime/Décote | -15.41% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir. Aucun lien officiel disponible dans notre source de données pour ce fonds pour l'instant.
Dernières actualités pour GCE
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.