GBUY Goldman Sachs Future Consumer Equity ETF
Котировка на Jul 18, 2025 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.78 | Дневной диапазон | 37.76 – 37.89 |
| Диапазон за 52 недели | 28.74 – 38.01 | Объём торгов | 1.96K |
| Средний объём | 2.49K | AUM | $18.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 37.87 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Nov 09, 2021 | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W788 | ISIN | US38149W7882 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes (measured at the time of purchase) in equity investments in U.S. and non-U.S. companies. The adviser generally intends to invest in companies that the adviser believes are aligned with key themes associated with the different and evolving priorities and spending habits of younger consumers, which include, but are not limited to, the increased adoption of technology and their different lifestyle preferences and values. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.07% | +14.96% | +4.50% | +7.70% | +19.53% | +14.47% | — | — | -1.19% |
| Совокупная доходность | +3.07% | +14.96% | +4.50% | +7.70% | +21.13% | +15.14% | — | — | -0.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 25, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 55 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7.79% | 6.82K | $1.4M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7.44% | 8.45K | $1.4M |
| 3 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.68% | 5.55K | $1.2M |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2330 | 4.61% | 22.75K | $851.9K |
| 5 | Netflix Inc | NFLX | 4.33% | 621 | $800.0K |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.95% | 2.63K | $730.0K |
| 7 | USD U.S. DOLLAR | USD | 3.84% | 0 | $710.4K |
| 8 | Mastercard Inc | MA | 3.66% | 1.20K | $675.9K |
| 9 | Meta Platforms Inc | META | 3.41% | 860 | $630.2K |
| 10 | Spotify Technology SA | SPOT | 3.12% | 798 | $576.3K |
| 11 | DoorDash Inc | DASH | 2.82% | 2.12K | $520.7K |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.71% | 637 | $501.3K |
| 13 | TJX Cos Inc | TJX | 2.61% | 3.85K | $483.5K |
| 14 | Live Nation Entertainment Inc | LYV | 2.07% | 2.66K | $381.9K |
| 15 | ROBLOX Corp | RBLX | 2.05% | 3.55K | $378.6K |
| 16 | Infineon Technologies AG | IFX | 2.05% | 8.52K | $378.5K |
| 17 | AppLovin Corp | APP | 1.96% | 1.03K | $362.6K |
| 18 | Shopify Inc | SHOP | 1.93% | 3.12K | $357.1K |
| 19 | Experian PLC | EXPN | 1.69% | 5.93K | $312.4K |
| 20 | Kweichow Moutai Co Ltd | 600519 | 1.66% | 1.55K | $307.2K |
| 21 | LOreal SA | OR | 1.64% | 691 | $303.1K |
| 22 | DSM-Firmenich AG | DSFIR | 1.63% | 2.86K | $302.1K |
| 23 | Scout24 SE | G24 | 1.43% | 1.89K | $265.1K |
| 24 | American Tower Corp | AMT | 1.39% | 1.16K | $257.5K |
| 25 | T-Mobile US Inc | TMUS | 1.31% | 1.04K | $242.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 23, 2024 | Последняя выплата | $0.4685 (Dec 30, 2024) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.4685 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 04, 2024 | $0.0014 |
| Dec 26, 2023 | Dec 27, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.1254 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0791 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.03 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.96K | Средний объём | 2.49K |
| AUM | $18.0M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GBUY
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.