GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.92 | Günlük Aralık | 53.11 – 53.92 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.25 – 59.02 | Hacim | 47.10K |
| Ort. Hacim | 38.93K | AUM | $201.7M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.90% | Getiri (TTM) | 1.27% |
| NAV | 54.51 | Prim/İskonto | -2.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 19, 2025 | Varlıklar | 44 |
| İhraççı | Sprott | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 85208P865 | ISIN | US85208P8656 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +80.45% | — | — | — | +89.73% |
| Toplam getiri | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +83.30% | — | — | — | +91.74% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.90% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $90.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 47 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.37% | 216.48K | $11.0M |
| 2 | Cash Equivalent | — | 5.25% | 10.78M | $10.8M |
| 3 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.49% | 236.96K | $9.2M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 3.87% | 921.53K | $7.9M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.73% | 361.77K | $7.6M |
| 6 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.65% | 163.83K | $7.5M |
| 7 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.50% | 342.69K | $7.2M |
| 8 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.40% | 469.02K | $7.0M |
| 9 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.28% | 265.21K | $6.7M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.06% | 47.73K | $6.3M |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 2.98% | 38.82K | $6.1M |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 2.96% | 28.11K | $6.1M |
| 13 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.94% | 446.66K | $6.0M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 2.92% | 192.91K | $6.0M |
| 15 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.81% | 966.03K | $5.8M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 2.75% | 1.12M | $5.6M |
| 17 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 2.75% | 328.25K | $5.6M |
| 18 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 2.47% | 1.78M | $5.1M |
| 19 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.45% | 41.49K | $5.0M |
| 20 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.26% | 2.57M | $4.6M |
| 21 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 417.27K | $4.6M |
| 22 | Kinross Gold Corp. | KGC | 2.21% | 138.37K | $4.5M |
| 23 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.02% | 3.58M | $4.1M |
| 24 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 1.96% | 183.66K | $4.0M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.78% | 96.40K | $3.6M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.27% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6799 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 53.47% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.03 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -37.37% / — | Sortino 1Y | 2.86 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.883 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.434 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 37.94% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 47.10K | Ortalama hacim | 38.93K |
| AUM | $201.7M | Prim/İskonto | -2.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $2.4M | +1.21% | $199.3M → $201.7M |
| 1 Hafta | $23.9M | +13.80% | $173.3M → $201.7M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: GBUG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.