GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.92 | Дневной диапазон | 53.11 – 53.92 |
| Диапазон за 52 недели | 29.25 – 59.02 | Объём торгов | 47.10K |
| Средний объём | 38.93K | AUM | $201.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 1.27% |
| NAV | 54.51 | Премия/дисконт | -2.11% индикативный |
| Дата запуска | Feb 19, 2025 | Состав портфеля | 44 |
| Эмитент | Sprott | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 85208P865 | ISIN | US85208P8656 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +80.45% | — | — | — | +89.73% |
| Совокупная доходность | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +83.30% | — | — | — | +91.74% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 47 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.37% | 216.48K | $11.0M |
| 2 | Cash Equivalent | — | 5.25% | 10.78M | $10.8M |
| 3 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.49% | 236.96K | $9.2M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 3.87% | 921.53K | $7.9M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.73% | 361.77K | $7.6M |
| 6 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.65% | 163.83K | $7.5M |
| 7 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.50% | 342.69K | $7.2M |
| 8 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.40% | 469.02K | $7.0M |
| 9 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.28% | 265.21K | $6.7M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.06% | 47.73K | $6.3M |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 2.98% | 38.82K | $6.1M |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 2.96% | 28.11K | $6.1M |
| 13 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.94% | 446.66K | $6.0M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 2.92% | 192.91K | $6.0M |
| 15 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.81% | 966.03K | $5.8M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 2.75% | 1.12M | $5.6M |
| 17 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 2.75% | 328.25K | $5.6M |
| 18 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 2.47% | 1.78M | $5.1M |
| 19 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.45% | 41.49K | $5.0M |
| 20 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.26% | 2.57M | $4.6M |
| 21 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 417.27K | $4.6M |
| 22 | Kinross Gold Corp. | KGC | 2.21% | 138.37K | $4.5M |
| 23 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.02% | 3.58M | $4.1M |
| 24 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 1.96% | 183.66K | $4.0M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.78% | 96.40K | $3.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6799 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 18, 2025 | Последняя выплата | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 53.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -37.37% / — | Сортино 1Л | 2.86 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.883 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.434 |
| Отклонение вниз за 1 год | 37.94% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 47.10K | Средний объём | 38.93K |
| AUM | $201.7M | Премия/дисконт | -2.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.4M | +1.21% | $199.3M → $201.7M |
| 1 неделя | $23.9M | +13.80% | $173.3M → $201.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GBUG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.