GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 45.19 | Intervalo Diário | 45.93 – 46.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.01 – 59.02 | Volume | 31.16K |
| Volume Médio | 33.66K | AUM | $174.8M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.90% | Yield (TTM) | 1.46% |
| NAV | 46.37 | Prêmio/Desconto | +0.47% indicativo |
| Início | Feb 19, 2025 | Posições | 44 |
| Emissor | Sprott | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 85208P865 | ISIN | US85208P8656 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -9.81% | +18.64% | -5.38% | +6.64% | +22.25% | — | — | — | +66.53% |
| Retorno total | -9.81% | +18.64% | -5.38% | +6.64% | +24.21% | — | — | — | +68.17% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 45 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.26% | 220.57K | $9.2M |
| 2 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.77% | 241.44K | $8.3M |
| 3 | Cash Equivalent | — | 4.46% | 7.80M | $7.8M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 4.41% | 938.97K | $7.7M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.96% | 368.61K | $6.9M |
| 6 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.74% | 270.23K | $6.5M |
| 7 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.60% | 166.93K | $6.3M |
| 8 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.42% | 349.18K | $6.0M |
| 9 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.33% | 477.90K | $5.8M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.28% | 48.64K | $5.7M |
| 11 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 3.26% | 334.46K | $5.7M |
| 12 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 3.26% | 2.16M | $5.7M |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 3.14% | 39.55K | $5.5M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 3.10% | 196.56K | $5.4M |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 3.10% | 28.64K | $5.4M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 3.02% | 1.14M | $5.3M |
| 17 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.98% | 455.11K | $5.2M |
| 18 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.90% | 984.31K | $5.1M |
| 19 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 2.63% | 232.46K | $4.6M |
| 20 | Skeena Resources Ltd. | SKE.TO | 2.39% | 128.31K | $4.2M |
| 21 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.37% | 2.62M | $4.1M |
| 22 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.28% | 42.28K | $4.0M |
| 23 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 425.16K | $3.9M |
| 24 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.13% | 3.65M | $3.7M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.85% | 98.22K | $3.2M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.46% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6799 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 54.05% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.751 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -37.37% / — | Sortino 1A | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.923 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.478 |
| Desvio negativo 1A | 39.08% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 31.16K | Volume médio | 33.66K |
| AUM | $174.8M | Prêmio/Desconto | +0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.1M | +2.46% | $166.3M → $170.4M |
| 1 Mês | -$13.0M | -6.59% | $198.2M → $170.4M |
| 1 Semana | -$4.6M | -2.68% | $173.2M → $170.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.