GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +80.45% | — | — | — | +89.73% |
| 총수익률 | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +83.30% | — | — | — | +91.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.90% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $90.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 47 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.37% | 216.48K | $11.0M |
| 2 | Cash Equivalent | — | 5.25% | 10.78M | $10.8M |
| 3 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.49% | 236.96K | $9.2M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 3.87% | 921.53K | $7.9M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.73% | 361.77K | $7.6M |
| 6 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.65% | 163.83K | $7.5M |
| 7 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.50% | 342.69K | $7.2M |
| 8 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.40% | 469.02K | $7.0M |
| 9 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.28% | 265.21K | $6.7M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.06% | 47.73K | $6.3M |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 2.98% | 38.82K | $6.1M |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 2.96% | 28.11K | $6.1M |
| 13 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.94% | 446.66K | $6.0M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 2.92% | 192.91K | $6.0M |
| 15 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.81% | 966.03K | $5.8M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 2.75% | 1.12M | $5.6M |
| 17 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 2.75% | 328.25K | $5.6M |
| 18 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 2.47% | 1.78M | $5.1M |
| 19 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.45% | 41.49K | $5.0M |
| 20 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.26% | 2.57M | $4.6M |
| 21 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 417.27K | $4.6M |
| 22 | Kinross Gold Corp. | KGC | 2.21% | 138.37K | $4.5M |
| 23 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.02% | 3.58M | $4.1M |
| 24 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 1.96% | 183.66K | $4.0M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.78% | 96.40K | $3.6M |
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지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.27% | 지급액 (최근 12개월) | $0.6799 |
| 발표 주기 | Irregular | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Dec 18, 2025 | 최근 지급일 | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 53.47% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.03 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -37.37% / — | 소르티노 지수 1년 | 2.86 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.883 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.434 |
| 하방 편차 1년 | 37.94% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 47.10K | 평균 거래량 | 38.93K |
| AUM | $201.7M | 프리미엄/디스카운트 | -2.11% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $2.4M | +1.21% | $199.3M → $201.7M |
| 1주 | $23.9M | +13.80% | $173.3M → $201.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — GBUG
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.