GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.92 | Rentang Harian | 53.11 – 53.92 |
| Kisaran 52 Minggu | 29.25 – 59.02 | Volume | 47.10K |
| Volume Rata-Rata | 38.93K | AUM | $201.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 1.27% |
| NAV | 54.51 | Premium/Diskon | -2.11% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2025 | Kepemilikan | 44 |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P865 | ISIN | US85208P8656 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +80.45% | — | — | — | +89.73% |
| Total return | +34.21% | +24.12% | -3.82% | +22.13% | +83.30% | — | — | — | +91.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 47 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.37% | 216.48K | $11.0M |
| 2 | Cash Equivalent | — | 5.25% | 10.78M | $10.8M |
| 3 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.49% | 236.96K | $9.2M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 3.87% | 921.53K | $7.9M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.73% | 361.77K | $7.6M |
| 6 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.65% | 163.83K | $7.5M |
| 7 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.50% | 342.69K | $7.2M |
| 8 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.40% | 469.02K | $7.0M |
| 9 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.28% | 265.21K | $6.7M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.06% | 47.73K | $6.3M |
| 11 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 2.98% | 38.82K | $6.1M |
| 12 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 2.96% | 28.11K | $6.1M |
| 13 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.94% | 446.66K | $6.0M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 2.92% | 192.91K | $6.0M |
| 15 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.81% | 966.03K | $5.8M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 2.75% | 1.12M | $5.6M |
| 17 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 2.75% | 328.25K | $5.6M |
| 18 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 2.47% | 1.78M | $5.1M |
| 19 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.45% | 41.49K | $5.0M |
| 20 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.26% | 2.57M | $4.6M |
| 21 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 417.27K | $4.6M |
| 22 | Kinross Gold Corp. | KGC | 2.21% | 138.37K | $4.5M |
| 23 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.02% | 3.58M | $4.1M |
| 24 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 1.96% | 183.66K | $4.0M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.78% | 96.40K | $3.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.27% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6799 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 53.47% / — | Sharpe 1T / 3T | 2.03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -37.37% / — | Sortino 1T | 2.86 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.883 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.434 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 37.94% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 47.10K | Volume rata-rata | 38.93K |
| AUM | $201.7M | Premium/Diskon | -2.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.4M | +1.21% | $199.3M → $201.7M |
| 1 Minggu | $23.9M | +13.80% | $173.3M → $201.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GBUG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.