GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.19 | Rentang Harian | 45.93 – 46.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.01 – 59.02 | Volume | 31.16K |
| Volume Rata-Rata | 33.66K | AUM | $174.8M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 1.46% |
| NAV | 46.37 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Feb 19, 2025 | Kepemilikan | 44 |
| Penerbit | Sprott | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Gold | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 85208P865 | ISIN | US85208P8656 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing 80% of its net assets in shares of gold and silver, focused companies that are engaged in exploring, developing and mining; or royalty and streaming companies engaged in the financing of gold and silver assets. The investment strategy of the fund is value oriented and contrarian. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -9.81% | +18.64% | -5.38% | +6.64% | +22.25% | — | — | — | +66.53% |
| Total return | -9.81% | +18.64% | -5.38% | +6.64% | +24.21% | — | — | — | +68.17% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 45 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DPM Metals Inc. | DPM.TO | 5.26% | 220.57K | $9.2M |
| 2 | G Mining Ventures Corp. | GMIN.TO | 4.77% | 241.44K | $8.3M |
| 3 | Cash Equivalent | — | 4.46% | 7.80M | $7.8M |
| 4 | Discovery Mining Ltd. | DSV.TO | 4.41% | 938.97K | $7.7M |
| 5 | IAMGOLD Corp. | IAG | 3.96% | 368.61K | $6.9M |
| 6 | Wesdome Gold Mines Ltd. | WDO.TO | 3.74% | 270.23K | $6.5M |
| 7 | Eldorado Gold Corp. | EGO | 3.60% | 166.93K | $6.3M |
| 8 | Coeur Mining Inc. | CDE | 3.42% | 349.18K | $6.0M |
| 9 | Montage Gold Corp. | MAU.TO | 3.33% | 477.90K | $5.8M |
| 10 | Newmont Corp. | NEM | 3.28% | 48.64K | $5.7M |
| 11 | Northern Star Resources Ltd. | NST.AX | 3.26% | 334.46K | $5.7M |
| 12 | Ramelius Resources Ltd. | RMS.AX | 3.26% | 2.16M | $5.7M |
| 13 | Wheaton Precious Metals Corp. | WPM | 3.14% | 39.55K | $5.5M |
| 14 | OceanaGold Corp. | OGC.TO | 3.10% | 196.56K | $5.4M |
| 15 | Agnico Eagle Mines Ltd. | AEM.TO | 3.10% | 28.64K | $5.4M |
| 16 | Emerald Resources NL | EMR.AX | 3.02% | 1.14M | $5.3M |
| 17 | Equinox Gold Corp. | EQX.TO | 2.98% | 455.11K | $5.2M |
| 18 | Genesis Minerals Ltd. | GMD.AX | 2.90% | 984.31K | $5.1M |
| 19 | K92 Mining Inc. | KNT.TO | 2.63% | 232.46K | $4.6M |
| 20 | Skeena Resources Ltd. | SKE.TO | 2.39% | 128.31K | $4.2M |
| 21 | i-80 Gold Corp. | IAU.TO | 2.37% | 2.62M | $4.1M |
| 22 | Anglogold Ashanti PLC | AU | 2.28% | 42.28K | $4.0M |
| 23 | Evolution Mining Ltd. | EVN.AX | 2.24% | 425.16K | $3.9M |
| 24 | Ora Banda Mining Ltd. | OBM.AX | 2.13% | 3.65M | $3.7M |
| 25 | Alamos Gold Inc. | AGI | 1.85% | 98.22K | $3.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.46% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.6799 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.6799 (Dec 22, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 22, 2025 | $0.6799 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 54.05% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.751 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -37.37% / — | Sortino 1T | 1.04 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.923 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.478 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 39.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 31.16K | Volume rata-rata | 33.66K |
| AUM | $174.8M | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.1M | +2.46% | $166.3M → $170.4M |
| 1 Bulan | -$13.0M | -6.59% | $198.2M → $170.4M |
| 1 Minggu | -$4.6M | -2.68% | $173.2M → $170.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GBUG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.