GBND Goldman Sachs Core Bond ETF

Name: Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) research data
Creator: Financial Modeling Prep

49.93 0.0299 (+0.06%)

报价截至 Aug 27, 2026 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	49.90	当日价格区间	49.87 – 49.93
52周区间	49.54 – 53.84	成交量	4.99K
平均成交量	41.25K	AUM	$531.9M (Aug 27, 2026)
费用率	0.26%	收益率（TTM）	3.82%
NAV	49.94	溢价/折价	-0.02% 参考性
成立日期	Jun 24, 2025	持仓明细	194
发行方	Goldman	交易所	AMEX
类别	International Bonds	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	38149W473	ISIN	US38149W4731
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This fund aims to provide investors with a comprehensive overall return, combining the growth in value of its holdings with the regular income generated by those investments.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+0.20%	-1.05%	-3.18%	-1.81%	-1.21%	—	—	—	-0.60%
总回报	+0.58%	+0.04%	-1.38%	+0.16%	+2.59%	—	—	—	+3.63%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.26%

每10,000美元投资的年化费用

$26.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 759 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/2029	—	7.77%	41.37M	$41.2M
2	FNCL 2.50 09/26 TBA 2.50% 09/01/2056	—	4.79%	31.00M	$25.4M
3	UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 02/29/2028	—	4.04%	21.32M	$21.4M
4	UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/2028	—	3.55%	18.84M	$18.8M
5	UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054	—	2.79%	16.38M	$14.8M
6	UNITED STATES DEPARTMENT 5.00% 05/15/2056	—	2.79%	15.08M	$14.8M
7	UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054	—	2.65%	16.47M	$14.1M
8	FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 4.80% 09/25/2031	—	2.02%	10.75M	$10.7M
9	UNITED STATES DEPARTMENT 4.88% 08/15/2045	—	1.85%	10.20M	$9.8M
10	UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2046	—	1.84%	10.49M	$9.7M
11	FNCL Pool# SD8200 2.50% 03/01/2052	—	1.72%	10.98M	$9.1M
12	FNCL Pool# SL5023 5.00% 09/01/2054	—	1.68%	9.06M	$8.9M
13	G2SF 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056	—	1.53%	8.00M	$8.1M
14	FNCL Pool# RJ7452 5.50% 09/01/2056	—	1.50%	7.90M	$7.9M
15	FNCI 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2041	—	1.48%	8.00M	$7.8M
16	FNCL Pool# MA4255 2.00% 02/01/2051	—	1.44%	9.66M	$7.7M
17	G2SF 5.50 09/26 TBA 5.50% 09/01/2056	—	1.31%	7.00M	$7.0M
18	FNCL 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2056	—	1.25%	7.00M	$6.6M
19	FNCL 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056	—	1.15%	6.00M	$6.1M
20	FNCL 2.00 09/26 TBA 2.00% 09/01/2056	—	1.03%	7.00M	$5.5M
21	UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 03/31/2033	—	1.03%	5.42M	$5.4M
22	ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030	—	0.88%	4.58M	$4.7M
23	ELMWOOD CLO 27 LTD. 4.97% 04/18/2039	—	0.84%	4.42M	$4.5M
24	WARWICK CAPITAL CLO 3 LTD 4.93% 07/20/2039	—	0.82%	4.28M	$4.3M
25	MORGAN STANLEY PRIVATE BA 4.21% 02/08/2030	—	0.79%	4.27M	$4.2M

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行业敞口

现金及其他 100.00%

地区敞口

Other 100.00%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	3.82%	已派发（过去12个月）	$1.9047
频率	Monthly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Aug 03, 2026	最近派息	$0.1870 (Aug 07, 2026)
1年增长率	—	3年/5年增长率（年化）	— / —

除息日	股权登记日	派息日	金额
Aug 03, 2026	Aug 03, 2026	Aug 07, 2026	$0.1870
Jul 01, 2026	Jul 01, 2026	Jul 08, 2026	$0.1840
Jun 01, 2026	Jun 01, 2026	Jun 05, 2026	$0.1660
May 01, 2026	May 01, 2026	May 07, 2026	$0.0930
Apr 01, 2026	Apr 01, 2026	Apr 08, 2026	$0.1360
Mar 02, 2026	Mar 02, 2026	Mar 06, 2026	$0.1510
Feb 02, 2026	Feb 02, 2026	Feb 06, 2026	$0.0720
Dec 31, 2025	Dec 31, 2025	Jan 07, 2026	$0.2097
Dec 01, 2025	Dec 01, 2025	Dec 05, 2025	$0.1440
Nov 03, 2025	Nov 03, 2025	Nov 07, 2025	$0.1830
Oct 01, 2025	Oct 01, 2025	Oct 07, 2025	$0.2100
Sep 02, 2025	Sep 02, 2025	Sep 08, 2025	$0.1690

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	3.63% / —	夏普比率（1年）/（3年）	-0.287 / —
最大回撤 1年 / 3年	-2.76% / —	索提诺比率（1年）	-0.41
相对标普500的Beta值（近3年）	0.099	与标普500的相关性（1年）	0.361
下行偏差 1年	2.54%	所用无风险利率	3.71% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	4.99K	平均成交量	41.25K
AUM	$531.9M	溢价/折价	-0.02%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	$3.2M	+0.61%	$528.7M → $531.9M
1周	$4.3M	+0.83%	$526.1M → $531.9M

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。