GBND Goldman Sachs Core Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 49.99 | Дневной диапазон | 49.86 – 49.93 |
| Диапазон за 52 недели | 49.54 – 53.84 | Объём торгов | 12.82K |
| Средний объём | 41.25K | AUM | $531.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.26% | Доходность (TTM) | 3.82% |
| NAV | 49.94 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Jun 24, 2025 | Состав портфеля | 194 |
| Эмитент | Goldman | Биржа | AMEX |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 38149W473 | ISIN | US38149W4731 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide investors with a comprehensive overall return, combining the growth in value of its holdings with the regular income generated by those investments.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.20% | -1.05% | -3.18% | -1.81% | -1.21% | — | — | — | -0.60% |
| Совокупная доходность | +0.58% | +0.04% | -1.38% | +0.16% | +2.59% | — | — | — | +3.63% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.26% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $26.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 759 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/2029 | — | 7.77% | 41.37M | $41.2M |
| 2 | FNCL 2.50 09/26 TBA 2.50% 09/01/2056 | — | 4.79% | 31.00M | $25.4M |
| 3 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 02/29/2028 | — | 4.04% | 21.32M | $21.4M |
| 4 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/2028 | — | 3.55% | 18.84M | $18.8M |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054 | — | 2.79% | 16.38M | $14.8M |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 5.00% 05/15/2056 | — | 2.79% | 15.08M | $14.8M |
| 7 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054 | — | 2.65% | 16.47M | $14.1M |
| 8 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 4.80% 09/25/2031 | — | 2.02% | 10.75M | $10.7M |
| 9 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.88% 08/15/2045 | — | 1.85% | 10.20M | $9.8M |
| 10 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2046 | — | 1.84% | 10.49M | $9.7M |
| 11 | FNCL Pool# SD8200 2.50% 03/01/2052 | — | 1.72% | 10.98M | $9.1M |
| 12 | FNCL Pool# SL5023 5.00% 09/01/2054 | — | 1.68% | 9.06M | $8.9M |
| 13 | G2SF 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056 | — | 1.53% | 8.00M | $8.1M |
| 14 | FNCL Pool# RJ7452 5.50% 09/01/2056 | — | 1.50% | 7.90M | $7.9M |
| 15 | FNCI 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2041 | — | 1.48% | 8.00M | $7.8M |
| 16 | FNCL Pool# MA4255 2.00% 02/01/2051 | — | 1.44% | 9.66M | $7.7M |
| 17 | G2SF 5.50 09/26 TBA 5.50% 09/01/2056 | — | 1.31% | 7.00M | $7.0M |
| 18 | FNCL 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2056 | — | 1.25% | 7.00M | $6.6M |
| 19 | FNCL 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056 | — | 1.15% | 6.00M | $6.1M |
| 20 | FNCL 2.00 09/26 TBA 2.00% 09/01/2056 | — | 1.03% | 7.00M | $5.5M |
| 21 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 03/31/2033 | — | 1.03% | 5.42M | $5.4M |
| 22 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 0.88% | 4.58M | $4.7M |
| 23 | ELMWOOD CLO 27 LTD. 4.97% 04/18/2039 | — | 0.84% | 4.42M | $4.5M |
| 24 | WARWICK CAPITAL CLO 3 LTD 4.93% 07/20/2039 | — | 0.82% | 4.28M | $4.3M |
| 25 | MORGAN STANLEY PRIVATE BA 4.21% 02/08/2030 | — | 0.79% | 4.27M | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9047 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1870 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1870 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1840 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1360 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1510 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0720 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2097 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1440 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1830 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2100 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.63% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.287 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.76% / — | Сортино 1Л | -0.41 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.099 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.361 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 12.82K | Средний объём | 41.25K |
| AUM | $531.9M | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.2M | +0.61% | $528.7M → $531.9M |
| 1 неделя | $4.3M | +0.83% | $526.1M → $531.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GBND
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.