GBND Goldman Sachs Core Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 49.99 | Rentang Harian | 49.86 – 49.93 |
| Kisaran 52 Minggu | 49.54 – 53.84 | Volume | 12.82K |
| Volume Rata-Rata | 41.25K | AUM | $531.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 3.82% |
| NAV | 49.94 | Premium/Diskon | -0.08% indikatif |
| Inception | Jun 24, 2025 | Kepemilikan | 194 |
| Penerbit | Goldman | Bursa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38149W473 | ISIN | US38149W4731 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to provide investors with a comprehensive overall return, combining the growth in value of its holdings with the regular income generated by those investments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.20% | -1.05% | -3.18% | -1.81% | -1.21% | — | — | — | -0.60% |
| Total return | +0.58% | +0.04% | -1.38% | +0.16% | +2.59% | — | — | — | +3.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 759 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.88% 11/30/2029 | — | 7.77% | 41.37M | $41.2M |
| 2 | FNCL 2.50 09/26 TBA 2.50% 09/01/2056 | — | 4.79% | 31.00M | $25.4M |
| 3 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.38% 02/29/2028 | — | 4.04% | 21.32M | $21.4M |
| 4 | UNITED STATES DEPARTMENT 3.50% 10/15/2028 | — | 3.55% | 18.84M | $18.8M |
| 5 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.50% 11/15/2054 | — | 2.79% | 16.38M | $14.8M |
| 6 | UNITED STATES DEPARTMENT 5.00% 05/15/2056 | — | 2.79% | 15.08M | $14.8M |
| 7 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 08/15/2054 | — | 2.65% | 16.47M | $14.1M |
| 8 | FEDERAL HOME LOAN MORTGAG 4.80% 09/25/2031 | — | 2.02% | 10.75M | $10.7M |
| 9 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.88% 08/15/2045 | — | 1.85% | 10.20M | $9.8M |
| 10 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.63% 02/15/2046 | — | 1.84% | 10.49M | $9.7M |
| 11 | FNCL Pool# SD8200 2.50% 03/01/2052 | — | 1.72% | 10.98M | $9.1M |
| 12 | FNCL Pool# SL5023 5.00% 09/01/2054 | — | 1.68% | 9.06M | $8.9M |
| 13 | G2SF 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056 | — | 1.53% | 8.00M | $8.1M |
| 14 | FNCL Pool# RJ7452 5.50% 09/01/2056 | — | 1.50% | 7.90M | $7.9M |
| 15 | FNCI 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2041 | — | 1.48% | 8.00M | $7.8M |
| 16 | FNCL Pool# MA4255 2.00% 02/01/2051 | — | 1.44% | 9.66M | $7.7M |
| 17 | G2SF 5.50 09/26 TBA 5.50% 09/01/2056 | — | 1.31% | 7.00M | $7.0M |
| 18 | FNCL 4.50 09/26 TBA 4.50% 09/01/2056 | — | 1.25% | 7.00M | $6.6M |
| 19 | FNCL 6.00 09/26 TBA 6.00% 09/01/2056 | — | 1.15% | 6.00M | $6.1M |
| 20 | FNCL 2.00 09/26 TBA 2.00% 09/01/2056 | — | 1.03% | 7.00M | $5.5M |
| 21 | UNITED STATES DEPARTMENT 4.25% 03/31/2033 | — | 1.03% | 5.42M | $5.4M |
| 22 | ICE CD CDXIG545 1.00 20Dec30 P 1.00% 12/20/2030 | — | 0.88% | 4.58M | $4.7M |
| 23 | ELMWOOD CLO 27 LTD. 4.97% 04/18/2039 | — | 0.84% | 4.42M | $4.5M |
| 24 | WARWICK CAPITAL CLO 3 LTD 4.93% 07/20/2039 | — | 0.82% | 4.28M | $4.3M |
| 25 | MORGAN STANLEY PRIVATE BA 4.21% 02/08/2030 | — | 0.79% | 4.27M | $4.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.82% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.9047 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1870 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1870 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.1840 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.1660 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.0930 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 08, 2026 | $0.1360 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.1510 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 06, 2026 | $0.0720 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.2097 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1440 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.1830 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2100 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1690 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.63% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.287 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.76% / — | Sortino 1T | -0.41 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.099 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.361 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 12.82K | Volume rata-rata | 41.25K |
| AUM | $531.9M | Premium/Diskon | -0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.2M | +0.61% | $528.7M → $531.9M |
| 1 Minggu | $4.3M | +0.83% | $526.1M → $531.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GBND
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.