GBLD Invesco MSCI Green Building ETF
Báo giá tính đến Feb 23, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 18.86 | Biên độ trong ngày | 18.64 – 18.73 |
| Biên độ 52 Tuần | 14.86 – 19.03 | Khối lượng giao dịch | 2.42K |
| Khối lượng TB | 1.17K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.40% | Yield (TTM) | 2.75% |
| NAV | 18.69 | Chênh lệch giá/NAV | +0.21% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Apr 22, 2021 | Danh mục nắm giữ | 10 |
| Nhà phát hành | Invesco | Sàn giao dịch | AMEX |
| Danh mục | Developed Markets | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 46138G623 | ISIN | US46138G6237 |
| Quản lý | Không có trong dữ liệu nguồn | ||
Giới thiệu về ETF này
The Invesco MSCI Green Building ETF (Fund) is based on the MSCI Global Green Building Index (Index). The Fund will generally invest 90% of its total net assets in securities that comprise the Index. The Index is comprised of companies that provide exposure to the environment impact theme of “green building”. Green building companies include the design, construction, redevelopment, retrofitting, or acquisition of green-certified properties to promote mechanisms for raising capacity for effective climate change mitigation and adaptation. The Index is computed using the net return, which withholds applicable taxes for non-resident investors. The Fund and Index are rebalanced quarterly.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | +2.19% | +3.78% | +2.08% | +3.55% | +15.88% | +1.57% | — | — | -5.73% |
| Tổng lợi nhuận | +3.09% | +6.26% | +4.94% | +4.47% | +20.91% | +7.26% | — | — | -1.15% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Feb 23, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.40% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $40.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Mar 05, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 110 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 4.89% | 1.58K | $269.5K |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.AX | 4.82% | 2.39K | $265.5K |
| 3 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 4.09% | 119.65K | $225.2K |
| 4 | BXP Inc | BXP | 3.47% | 2.96K | $191.2K |
| 5 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 3.13% | 76.93K | $172.6K |
| 6 | Klepierre SA | LI.PA | 2.97% | 4.23K | $163.4K |
| 7 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 2.58% | 153 | $142.4K |
| 8 | Vicinity Ltd | VCX.AX | 2.39% | 76.73K | $131.7K |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 2.10% | 7.75K | $115.8K |
| 10 | Henderson Land Development Co Ltd | 0012.HK | 2.06% | 28.48K | $113.3K |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8953.T | 2.02% | 141 | $111.3K |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.AS | 1.98% | 11.88K | $108.9K |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | BKG.L | 1.93% | 1.88K | $106.4K |
| 14 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 1.85% | 6.34K | $102.1K |
| 15 | Vornado Realty Trust | VNO | 1.85% | 3.20K | $102.1K |
| 16 | Japan Real Estate Investment Corp | 8952.T | 1.85% | 126 | $102.0K |
| 17 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 1.81% | 43.78K | $99.7K |
| 18 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.76% | 1.40K | $97.0K |
| 19 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 1.75% | 20.86K | $96.5K |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | FUNO11.MX | 1.59% | 55.92K | $87.6K |
| 21 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 1.53% | 78 | $84.6K |
| 22 | Gecina SA | GFC.PA | 1.51% | 903 | $83.2K |
| 23 | Cousins Properties Inc | CUZ | 1.51% | 3.29K | $83.1K |
| 24 | GLP J-Reit | 3281.T | 1.49% | 89 | $82.1K |
| 25 | Embassy Office Parks REIT | EMBASSY.BO | 1.43% | 16.71K | $78.9K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 2.75% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $0.5142 |
| Tần suất | Quarterly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Feb 23, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1700 (Feb 25, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | -31.16% | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | -10.79% / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1700 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2590 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0853 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1296 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1170 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3530 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1475 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1298 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2149 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6038 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1659 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 0.572 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 2.42K | Khối lượng trung bình | 1.17K |
| AUM | $5.6M | Chênh lệch giá/NAV | +0.21% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về GBLD
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.