GBLD Invesco MSCI Green Building ETF
Котировка на Feb 23, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.86 | Дневной диапазон | 18.64 – 18.73 |
| Диапазон за 52 недели | 14.86 – 19.03 | Объём торгов | 2.42K |
| Средний объём | 1.17K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.75% |
| NAV | 18.69 | Премия/дисконт | +0.21% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2021 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46138G623 | ISIN | US46138G6237 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Invesco MSCI Green Building ETF (Fund) is based on the MSCI Global Green Building Index (Index). The Fund will generally invest 90% of its total net assets in securities that comprise the Index. The Index is comprised of companies that provide exposure to the environment impact theme of “green building”. Green building companies include the design, construction, redevelopment, retrofitting, or acquisition of green-certified properties to promote mechanisms for raising capacity for effective climate change mitigation and adaptation. The Index is computed using the net return, which withholds applicable taxes for non-resident investors. The Fund and Index are rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.19% | +3.78% | +2.08% | +3.55% | +15.88% | +1.57% | — | — | -5.73% |
| Совокупная доходность | +3.09% | +6.26% | +4.94% | +4.47% | +20.91% | +7.26% | — | — | -1.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Feb 23, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 05, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 110 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 4.89% | 1.58K | $269.5K |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.AX | 4.82% | 2.39K | $265.5K |
| 3 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 4.09% | 119.65K | $225.2K |
| 4 | BXP Inc | BXP | 3.47% | 2.96K | $191.2K |
| 5 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 3.13% | 76.93K | $172.6K |
| 6 | Klepierre SA | LI.PA | 2.97% | 4.23K | $163.4K |
| 7 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 2.58% | 153 | $142.4K |
| 8 | Vicinity Ltd | VCX.AX | 2.39% | 76.73K | $131.7K |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 2.10% | 7.75K | $115.8K |
| 10 | Henderson Land Development Co Ltd | 0012.HK | 2.06% | 28.48K | $113.3K |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8953.T | 2.02% | 141 | $111.3K |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.AS | 1.98% | 11.88K | $108.9K |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | BKG.L | 1.93% | 1.88K | $106.4K |
| 14 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 1.85% | 6.34K | $102.1K |
| 15 | Vornado Realty Trust | VNO | 1.85% | 3.20K | $102.1K |
| 16 | Japan Real Estate Investment Corp | 8952.T | 1.85% | 126 | $102.0K |
| 17 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 1.81% | 43.78K | $99.7K |
| 18 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.76% | 1.40K | $97.0K |
| 19 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 1.75% | 20.86K | $96.5K |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | FUNO11.MX | 1.59% | 55.92K | $87.6K |
| 21 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 1.53% | 78 | $84.6K |
| 22 | Gecina SA | GFC.PA | 1.51% | 903 | $83.2K |
| 23 | Cousins Properties Inc | CUZ | 1.51% | 3.29K | $83.1K |
| 24 | GLP J-Reit | 3281.T | 1.49% | 89 | $82.1K |
| 25 | Embassy Office Parks REIT | EMBASSY.BO | 1.43% | 16.71K | $78.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.75% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5142 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Feb 23, 2026 | Последняя выплата | $0.1700 (Feb 25, 2026) |
| Рост за 1 год | -31.16% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -10.79% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1700 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2590 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0853 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1296 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1170 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3530 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1475 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1298 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2149 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6038 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1659 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.572 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.42K | Средний объём | 1.17K |
| AUM | $5.6M | Премия/дисконт | +0.21% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GBLD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.