GBLD Invesco MSCI Green Building ETF
Kuotasi per Feb 23, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 18.86 | Rentang Harian | 18.64 – 18.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.86 – 19.03 | Volume | 2.42K |
| Volume Rata-Rata | 1.17K | AUM | $5.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.29% |
| NAV | 18.69 | Premium/Diskon | +0.21% indikatif |
| Inception | Apr 22, 2021 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138G623 | ISIN | US46138G6237 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Invesco MSCI Green Building ETF (Fund) is based on the MSCI Global Green Building Index (Index). The Fund will generally invest 90% of its total net assets in securities that comprise the Index. The Index is comprised of companies that provide exposure to the environment impact theme of “green building”. Green building companies include the design, construction, redevelopment, retrofitting, or acquisition of green-certified properties to promote mechanisms for raising capacity for effective climate change mitigation and adaptation. The Index is computed using the net return, which withholds applicable taxes for non-resident investors. The Fund and Index are rebalanced quarterly.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.19% | +3.78% | +2.08% | +3.55% | +15.88% | +1.57% | — | — | -5.73% |
| Total return | +3.09% | +6.26% | +4.94% | +4.47% | +20.91% | +7.26% | — | — | -1.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Feb 23, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Mar 05, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 110 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 4.89% | 1.58K | $269.5K |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.AX | 4.82% | 2.39K | $265.5K |
| 3 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 4.09% | 119.65K | $225.2K |
| 4 | BXP Inc | BXP | 3.47% | 2.96K | $191.2K |
| 5 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 3.13% | 76.93K | $172.6K |
| 6 | Klepierre SA | LI.PA | 2.97% | 4.23K | $163.4K |
| 7 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 2.58% | 153 | $142.4K |
| 8 | Vicinity Ltd | VCX.AX | 2.39% | 76.73K | $131.7K |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 2.10% | 7.75K | $115.8K |
| 10 | Henderson Land Development Co Ltd | 0012.HK | 2.06% | 28.48K | $113.3K |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8953.T | 2.02% | 141 | $111.3K |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.AS | 1.98% | 11.88K | $108.9K |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | BKG.L | 1.93% | 1.88K | $106.4K |
| 14 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 1.85% | 6.34K | $102.1K |
| 15 | Vornado Realty Trust | VNO | 1.85% | 3.20K | $102.1K |
| 16 | Japan Real Estate Investment Corp | 8952.T | 1.85% | 126 | $102.0K |
| 17 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 1.81% | 43.78K | $99.7K |
| 18 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.76% | 1.40K | $97.0K |
| 19 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 1.75% | 20.86K | $96.5K |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | FUNO11.MX | 1.59% | 55.92K | $87.6K |
| 21 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 1.53% | 78 | $84.6K |
| 22 | Gecina SA | GFC.PA | 1.51% | 903 | $83.2K |
| 23 | Cousins Properties Inc | CUZ | 1.51% | 3.29K | $83.1K |
| 24 | GLP J-Reit | 3281.T | 1.49% | 89 | $82.1K |
| 25 | Embassy Office Parks REIT | EMBASSY.BO | 1.43% | 16.71K | $78.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4289 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Feb 23, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1700 (Feb 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -37.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -14.96% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1700 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2590 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0853 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1296 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1170 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3530 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1475 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1298 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2149 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6038 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1659 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.56 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.42K | Volume rata-rata | 1.17K |
| AUM | $5.6M | Premium/Diskon | +0.21% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GBLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.