GBLD Invesco MSCI Green Building ETF
Kurs vom Feb 23, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 18.86 | Tagesspanne | 18.64 – 18.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.86 – 19.03 | Volumen | 2.42K |
| Durchschn. Volumen | 1.17K | AUM | $5.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 2.75% |
| NAV | 18.69 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Apr 22, 2021 | Positionen | 10 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G623 | ISIN | US46138G6237 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Invesco MSCI Green Building ETF (Fund) is based on the MSCI Global Green Building Index (Index). The Fund will generally invest 90% of its total net assets in securities that comprise the Index. The Index is comprised of companies that provide exposure to the environment impact theme of “green building”. Green building companies include the design, construction, redevelopment, retrofitting, or acquisition of green-certified properties to promote mechanisms for raising capacity for effective climate change mitigation and adaptation. The Index is computed using the net return, which withholds applicable taxes for non-resident investors. The Fund and Index are rebalanced quarterly.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.19% | +3.78% | +2.08% | +3.55% | +15.88% | +1.57% | — | — | -5.73% |
| Gesamtrendite | +3.09% | +6.26% | +4.94% | +4.47% | +20.91% | +7.26% | — | — | -1.15% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 23, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Mar 05, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 110 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swiss Prime Site AG | SPSN.SW | 4.89% | 1.58K | $269.5K |
| 2 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW.AX | 4.82% | 2.39K | $265.5K |
| 3 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | C38U.SI | 4.09% | 119.65K | $225.2K |
| 4 | BXP Inc | BXP | 3.47% | 2.96K | $191.2K |
| 5 | CapitaLand Ascendas REIT | A17U.SI | 3.13% | 76.93K | $172.6K |
| 6 | Klepierre SA | LI.PA | 2.97% | 4.23K | $163.4K |
| 7 | Nippon Building Fund Inc | 8951.T | 2.58% | 153 | $142.4K |
| 8 | Vicinity Ltd | VCX.AX | 2.39% | 76.73K | $131.7K |
| 9 | Merlin Properties Socimi SA | MRL.MC | 2.10% | 7.75K | $115.8K |
| 10 | Henderson Land Development Co Ltd | 0012.HK | 2.06% | 28.48K | $113.3K |
| 11 | Japan Metropolitan Fund Invest | 8953.T | 2.02% | 141 | $111.3K |
| 12 | NEPI Rockcastle NV | NRP.AS | 1.98% | 11.88K | $108.9K |
| 13 | Berkeley Group Holdings PLC | BKG.L | 1.93% | 1.88K | $106.4K |
| 14 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd | 3099.T | 1.85% | 6.34K | $102.1K |
| 15 | Vornado Realty Trust | VNO | 1.85% | 3.20K | $102.1K |
| 16 | Japan Real Estate Investment Corp | 8952.T | 1.85% | 126 | $102.0K |
| 17 | Tritax Big Box REIT PLC | BBOX.L | 1.81% | 43.78K | $99.7K |
| 18 | Meritage Homes Corp | MTH | 1.76% | 1.40K | $97.0K |
| 19 | Prologis Property Mexico SA de CV | — | 1.75% | 20.86K | $96.5K |
| 20 | Fibra Uno Administracion SA de CV | FUNO11.MX | 1.59% | 55.92K | $87.6K |
| 21 | Nomura Real Estate Master Fund Inc | 3462.T | 1.53% | 78 | $84.6K |
| 22 | Gecina SA | GFC.PA | 1.51% | 903 | $83.2K |
| 23 | Cousins Properties Inc | CUZ | 1.51% | 3.29K | $83.1K |
| 24 | GLP J-Reit | 3281.T | 1.49% | 89 | $82.1K |
| 25 | Embassy Office Parks REIT | EMBASSY.BO | 1.43% | 16.71K | $78.9K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.75% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.5142 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Feb 23, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1700 (Feb 25, 2026) |
| Wachstum 1J | -31.16% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -10.79% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 25, 2026 | $0.1700 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2590 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.0853 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1296 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1170 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3530 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1475 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1298 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.2149 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.6038 |
| Sep 18, 2023 | Sep 19, 2023 | Sep 22, 2023 | $0.1551 |
| Jun 20, 2023 | Jun 21, 2023 | Jun 23, 2023 | $0.1659 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.572 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.42K | Durchschnittliches Volumen | 1.17K |
| AUM | $5.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu GBLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.