GBHI Gabelli ETFs Trust - Gabelli High Income ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,65 | Intervalo Diário | 24,53 – 24,65 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,21 – 25,65 | Volume | 8 |
| Volume Médio | 193 | AUM | US$ 5,9 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,56% | Yield (TTM) | 4,80% |
| NAV | 24,52 | Prêmio/Desconto | +0,51% indicativo |
| Início | 14 de nov. de 2025 | Posições | 97 |
| Emissor | Gabelli | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 36261K707 | ISIN | US36261K7072 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
GBHI is an actively managed fund seeking high total return through income and capital appreciation. It invests in income-producing securities, focusing on high-yield (BB/B rated) corporate bonds, junk bonds, and related debtoften including loans, hybrid instruments, CDOs/CLOs, and some opportunistic equities. GBHI emphasizes diversification less than 3% per issuer, less than15% per industry, typically with an average BB- rating and focusing on intermediate duration. The funds adviser uses fundamental, bottom-up research to invest in issuers with strong cash flows and improving balance sheets, seeking both yield and catalysts for capital appreciation. The fund may also invest in derivatives, foreign securities, ETFs, and money market instruments while maintaining transparency and tax efficiency. The fund is promoted for its experienced management, prioritizing disciplined risk management and capital preservation techniques.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,32% | -1,71% | -2,80% | -2,22% | — | — | — | — | -1,56% |
| Retorno total | +0,12% | -0,28% | +0,04% | +1,90% | — | — | — | — | +3,18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 97 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOFTBANK GROUP CORP 6.5 4/10/2029 | — | 3,29% | 200 mil | US$ 194,2 mil |
| 2 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 5.25 3/15/2082 | — | 2,12% | 125 mil | US$ 125,1 mil |
| 3 | KNIFE RIVER CORP 7.75 5/1/2031 | — | 1,73% | 100 mil | US$ 102,2 mil |
| 4 | GARRETT MOTION HLD/SARL 7.75 5/31/2032 | — | 1,73% | 100 mil | US$ 102 mil |
| 5 | IRON MOUNTAIN INC 7 2/15/2029 | — | 1,72% | 100 mil | US$ 101,4 mil |
| 6 | CELANESE US HOLDINGS LLC 7.375 2/15/2034 | — | 1,71% | 100 mil | US$ 101,2 mil |
| 7 | SUNOCO LP 6.625 8/15/2032 | — | 1,70% | 100 mil | US$ 100,4 mil |
| 8 | METHANEX US OPERATIONS 6.25 3/15/2032 | — | 1,69% | 100 mil | US$ 99,7 mil |
| 9 | CLEVELAND-CLIFFS INC 6.75 4/15/2030 | — | 1,69% | 100 mil | US$ 99,6 mil |
| 10 | ALUMINA PTY LTD 6.375 9/15/2032 | — | 1,69% | 100 mil | US$ 99,5 mil |
| 11 | Net Current Assets | — | 1,69% | 99,11 mil | US$ 99,4 mil |
| 12 | CACI INTERNATIONAL INC 6.375 6/15/2033 | — | 1,68% | 100 mil | US$ 99,1 mil |
| 13 | PHINIA INC 6.625 10/15/2032 | — | 1,68% | 100 mil | US$ 98,9 mil |
| 14 | ENPRO INC 6.125 6/1/2033 | — | 1,67% | 100 mil | US$ 98,5 mil |
| 15 | QNITY ELECTRONICS INC 6.25 8/15/2033 | — | 1,66% | 100 mil | US$ 98 mil |
| 16 | NRG ENERGY INC 6 2/1/2033 | — | 1,65% | 100 mil | US$ 97,5 mil |
| 17 | TREEHOUSE FOODS INC 7.75 2/11/2033 | — | 1,65% | 100 mil | US$ 97,1 mil |
| 18 | AECOM 6 8/1/2033 | — | 1,64% | 100 mil | US$ 96,6 mil |
| 19 | COMMERCIAL METALS CO 5.75 11/15/2033 | — | 1,64% | 100 mil | US$ 96,5 mil |
| 20 | TRANSDIGM INC 6.125 7/31/2034 | — | 1,64% | 100 mil | US$ 96,5 mil |
| 21 | HERC HOLDINGS INC 6 3/15/2034 | — | 1,63% | 100 mil | US$ 96,1 mil |
| 22 | BELLRING BRANDS INC 7 3/15/2030 | — | 1,62% | 100 mil | US$ 95,9 mil |
| 23 | HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5 3/31/2034 | — | 1,62% | 100 mil | US$ 95,9 mil |
| 24 | ANTERO MIDSTREAM PART/FI 5.75 10/15/2033 | — | 1,62% | 100 mil | US$ 95,6 mil |
| 25 | RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN 5.75 3/15/2034 | — | 1,62% | 100 mil | US$ 95,6 mil |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,80% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1837 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 28 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.3597 (8 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 28 de set. de 2026 | 28 de set. de 2026 | 8 de out. de 2026 | $0.3597 |
| 26 de jun. de 2026 | 26 de jun. de 2026 | 9 de jul. de 2026 | $0.3540 |
| 27 de mar. de 2026 | 27 de mar. de 2026 | 9 de abr. de 2026 | $0.3200 |
| 29 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | 9 de jan. de 2026 | $0.1500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3,21% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,1910 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,92% / — | Sortino 1A | -0,2640 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,2136 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,6170 |
| Desvio negativo 1A | 2,32% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 26 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 8 | Volume médio | 193 |
| AUM | US$ 5,9 mi | Prêmio/Desconto | +0,51% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre GBHI
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.