GAUD Guinness Atkinson US Dividend Builder ETF
Kuotasi per Jun 12, 2026 20:10 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.84 | Rentang Harian | 24.65 – 25.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.19 – 25.70 | Volume | 85 |
| Volume Rata-Rata | 76 | AUM | $240.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 1.44% |
| NAV | 24.44 | Premium/Diskon | +2.35% indikatif |
| Inception | Dec 19, 2025 | Kepemilikan | 31 |
| Penerbit | Guinness Atkinson | Bursa | AMEX |
| Kategori | Real Estate | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 402031827 | ISIN | US4020318279 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowing for investment purposes) in a combination of real estate investment trusts (REITs) and publicly traded equity securities of companies that are dividend paying and that derive a significant portion (at least 50%) of their revenue or income from, or own significant assets in, the real estate or infrastructure industries.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +12.29% | +16.34% | +10.20% | +11.89% | — | — | — | — | +10.68% |
| Total return | +12.29% | +16.34% | +10.90% | +12.61% | — | — | — | — | +11.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 01, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 96.78% | 236.44K | $236.4K |
| 2 | CASHUSD | — | 3.22% | 7.86K | $7.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3600 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2100 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | — | — | $0.2100 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 85 | Volume rata-rata | 76 |
| AUM | $240.0K | Premium/Diskon | +2.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $254.8K → $254.8K |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $254.8K → $254.8K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GAUD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.