GASZ Corgi ETF Trust I - Corgi Natural Gas Power & Turbines ETF
Kurs vom 23.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 20,19 | Tagesspanne | 20,09 – 20,37 |
| 52-Wochen-Spanne | 19,91 – 29,05 | Volumen | 3030 |
| Durchschn. Volumen | 2341 | AUM | 8,4 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,35 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 20,19 | Aufgeld/Abschlag | +0,45 % indikativ |
| Auflegung | 05.05.2026 | Positionen | 30 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Oil Gas | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946796 | ISIN | US2189467960 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
GASZ seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies significantly involved in natural gas power generation and infrastructure, providing reliable electricity, grid stability, and flexible generation. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning gas turbines, combined cycle systems, generators, compressors, plant engineering and maintenance, emissions and efficiency technologies, and natural gas supply chain equipment. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -7,52 % | -15,00 % | — | — | — | — | — | — | -20,22 % |
| Gesamtrendite | -7,52 % | -15,00 % | — | — | — | — | — | — | -20,22 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,35 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $35.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 23 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 13,25 % | 1577 | 1,1 Mio. $ |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 9,84 % | 996 | 824110,32 $ |
| 3 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6,48 % | 16102 | 542959,44 $ |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5,54 % | 4939 | 463772,1 $ |
| 5 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5,50 % | 1605 | 460651,05 $ |
| 6 | Woodward Inc | WWD | 5,13 % | 1411 | 430143,35 $ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,01 % | 419937,47 | 419937,47 $ |
| 8 | Eaton Corp PLC | ETN | 4,82 % | 1094 | 403675,06 $ |
| 9 | Cummins Inc | CMI | 4,61 % | 743 | 386010,79 $ |
| 10 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4,47 % | 1992 | 374535,84 $ |
| 11 | Baker Hughes Co | BKR | 4,45 % | 6946 | 372444,52 $ |
| 12 | Flowserve Corp | FLS | 4,14 % | 5114 | 346524,64 $ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 4,04 % | 7802 | 338762,84 $ |
| 14 | Donaldson Co Inc | DCI | 3,86 % | 3755 | 323380,6 $ |
| 15 | Archrock Inc | AROC | 3,48 % | 10265 | 291423,35 $ |
| 16 | TechnipFMC PLC | FTI | 3,05 % | 3820 | 255252,4 $ |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 2,87 % | 5464 | 240798,48 $ |
| 18 | Argan Inc | AGX | 2,46 % | 624 | 206107,2 $ |
| 19 | Natural Gas Services Group Inc | NGS | 2,42 % | 6746 | 202649,84 $ |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2,27 % | 401 | 190186,28 $ |
| 21 | Clean Energy Fuels Corp | CLNE | 2,10 % | 125408 | 175571,2 $ |
| 22 | New Fortress Energy Inc | NFE | 0,23 % | 5406 | 19191,3 $ |
| 23 | Cash & Other | — | -0,01 % | -589 | -588,51 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3030 | Durchschnittliches Volumen | 2341 |
| AUM | 8,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,45 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -36707 $ | -0,42 % | 8,7 Mio. $ → 8,4 Mio. $ |
| 1 Monat | -129035 $ | -1,40 % | 9,2 Mio. $ → 8,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu GASZ
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.