GASZ Corgi ETF Trust I - Corgi Natural Gas Power & Turbines ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 20.19 | النطاق اليومي | 20.09 – 20.37 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 19.91 – 29.05 | حجم التداول | 3.03 ألف |
| متوسط حجم التداول | 2.34 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 8.4 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.35% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 20.19 | العلاوة/الخصم | +0.45% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 05/05/2026 | المقتنيات | 30 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Oil Gas | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946796 | ISIN | US2189467960 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
GASZ seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies significantly involved in natural gas power generation and infrastructure, providing reliable electricity, grid stability, and flexible generation. The fund considers companies deriving significant revenue from the theme, spanning gas turbines, combined cycle systems, generators, compressors, plant engineering and maintenance, emissions and efficiency technologies, and natural gas supply chain equipment. The fund invests in US and non-US companies of any market cap, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -7.52% | -15.00% | — | — | — | — | — | — | -20.22% |
| إجمالي العائد | -7.52% | -15.00% | — | — | — | — | — | — | -20.22% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.35% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $35.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 23 مكوِّن مخزَّن.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | CAT | 13.25% | 1.58 ألف | 1.1 مليون US$ |
| 2 | GE Vernova Inc | GEV | 9.84% | 996 | 824.1 ألف US$ |
| 3 | Kinder Morgan Inc | KMI | 6.48% | 16.1 ألف | 543 ألف US$ |
| 4 | ONEOK Inc | OKE | 5.54% | 4.94 ألف | 463.8 ألف US$ |
| 5 | Cheniere Energy Inc | LNG | 5.50% | 1.6 ألف | 460.7 ألف US$ |
| 6 | Woodward Inc | WWD | 5.13% | 1.41 ألف | 430.1 ألف US$ |
| 7 | First American Government Obligations Fund… | — | 5.01% | 419.94 ألف | 419.9 ألف US$ |
| 8 | Eaton Corp PLC | ETN | 4.82% | 1.09 ألف | 403.7 ألف US$ |
| 9 | Cummins Inc | CMI | 4.61% | 743 | 386 ألف US$ |
| 10 | Generac Holdings Inc | GNRC | 4.47% | 1.99 ألف | 374.5 ألف US$ |
| 11 | Baker Hughes Co | BKR | 4.45% | 6.95 ألف | 372.4 ألف US$ |
| 12 | Flowserve Corp | FLS | 4.14% | 5.11 ألف | 346.5 ألف US$ |
| 13 | Fluor Corp | FLR | 4.04% | 7.8 ألف | 338.8 ألف US$ |
| 14 | Donaldson Co Inc | DCI | 3.86% | 3.76 ألف | 323.4 ألف US$ |
| 15 | Archrock Inc | AROC | 3.48% | 10.26 ألف | 291.4 ألف US$ |
| 16 | TechnipFMC PLC | FTI | 3.05% | 3.82 ألف | 255.3 ألف US$ |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 2.87% | 5.46 ألف | 240.8 ألف US$ |
| 18 | Argan Inc | AGX | 2.46% | 624 | 206.1 ألف US$ |
| 19 | Natural Gas Services Group Inc | NGS | 2.42% | 6.75 ألف | 202.6 ألف US$ |
| 20 | Curtiss-Wright Corp | CW | 2.27% | 401 | 190.2 ألف US$ |
| 21 | Clean Energy Fuels Corp | CLNE | 2.10% | 125.41 ألف | 175.6 ألف US$ |
| 22 | New Fortress Energy Inc | NFE | 0.23% | 5.41 ألف | 19.2 ألف US$ |
| 23 | Cash & Other | — | -0.01% | -589 | -588.51 US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.03 ألف | متوسط حجم التداول | 2.34 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 8.4 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.45% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -36.7 ألف US$ | -0.42% | 8.7 مليون US$ → 8.4 مليون US$ |
| شهر واحد | -129 ألف US$ | -1.40% | 9.2 مليون US$ → 8.4 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ GASZ
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.