GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 86.09 | 当日价格区间 | 86.28 – 86.99 |
| 52周区间 | 50.64 – 88.15 | 成交量 | 562.19K |
| 平均成交量 | 367.35K | AUM | $3.59B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 0.24% |
| NAV | 86.08 | 溢价/折价 | +0.91% 参考性 |
| 成立日期 | Jan 14, 2020 | 持仓明细 | 130 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46436E403 | ISIN | US46436E4035 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This Fund aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index is composed of large and mid-sized American companies specifically chosen for their strong growth potential, alongside attractive value and quality attributes.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.07% | +6.60% | +27.72% | +27.55% | +29.72% | +33.12% | +19.10% | — | +20.10% |
| 总回报 | +4.07% | +6.60% | +27.79% | +27.70% | +29.99% | +33.57% | +19.95% | — | +21.02% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 133 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 5.23% | 361.27K | $188.8M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.21% | 552.15K | $188.0M |
| 3 | META PLATFORMS CLASS A | META | 5.14% | 257.52K | $185.6M |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 5.13% | 804.07K | $185.3M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 4.82% | 168.08K | $174.1M |
| 6 | VISA CLASS A | V | 4.49% | 432.34K | $162.2M |
| 7 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.13% | 465.44K | $149.2M |
| 8 | KLA | KLAC | 3.71% | 680.57K | $133.9M |
| 9 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.45% | 156.28K | $124.4M |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.68% | 487.11K | $96.8M |
| 11 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.50% | 177.25K | $90.3M |
| 12 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.28% | 236.85K | $82.5M |
| 13 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.16% | 226.48K | $78.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.09% | 121.41K | $75.4M |
| 15 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.00% | 283.78K | $72.1M |
| 16 | ADOBE INC | ADBE | 1.98% | 295.90K | $71.3M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.94% | 654.63K | $70.1M |
| 18 | MERCADOLIBRE | MELI | 1.93% | 37.49K | $69.6M |
| 19 | FORTINET | FTNT | 1.70% | 324.49K | $61.4M |
| 20 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 168.15K | $60.6M |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.68% | 153.88K | $60.5M |
| 22 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 1.63% | 209.11K | $58.8M |
| 23 | ELI LILLY | LLY | 1.52% | 46.94K | $54.9M |
| 24 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.40% | 239.01K | $50.4M |
| 25 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.30% | 549.42K | $46.9M |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.24% | 已派发（过去12个月） | $0.2054 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 15, 2026 | 最近派息 | $0.0488 (Sep 18, 2026) |
| 1年增长率 | -8.56% | 3年/5年增长率（年化） | -22.58% / -5.27% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0488 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0528 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0399 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0638 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0592 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0411 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0499 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0027 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0717 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0364 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0338 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.09% / 21.21% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.68 / 1.53 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.69% / -23.73% | 索提诺比率（1年） | 2.54 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.31 | 与标普500的相关性（1年） | 0.925 |
| 下行偏差 1年 | 13.31% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 562.19K | 平均成交量 | 367.35K |
| AUM | $3.59B | 溢价/折价 | +0.91% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$9.9M | -0.27% | $3.60B → $3.59B |
| 1个月 | $408.9M | +13.42% | $3.05B → $3.59B |
| 1周 | $226.8M | +6.75% | $3.36B → $3.59B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。