GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Name: iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) research data
Creator: Financial Modeling Prep

83.23 0.175 (+0.21%)

报价截至 Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

前收盘价	83.06	当日价格区间	82.89 – 83.49
52周区间	61.02 – 85.48	成交量	228.63K
平均成交量	304.52K	AUM	$2.99B (Aug 27, 2026)
费用率	0.15%	收益率（TTM）	0.26%
NAV	83.24	溢价/折价	-0.01% 参考性
成立日期	Jan 14, 2020	持仓明细	131
发行方	iShares	交易所	CBOE
类别	—	跟踪指数	来源数据中未说明
CUSIP	46436E403	ISIN	US46436E4035
管理	来源数据中未说明

关于本ETF

This Fund aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index is composed of large and mid-sized American companies specifically chosen for their strong growth potential, alongside attractive value and quality attributes.

来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.

价格走势图

对比:

每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。来源: Financial Modeling Prep.

业绩表现

	1M	3M	6M	YTD	1Y	3Y*	5Y*	10Y*	成立*
价格回报	+6.05%	+3.70%	+22.54%	+21.97%	+34.25%	+31.98%	+16.95%	—	+19.70%
总回报	+6.05%	+3.76%	+22.69%	+22.11%	+34.64%	+32.49%	+17.85%	—	+20.64%

* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。

费率

净费率

0.15%

每10,000美元投资的年化费用

$15.00

仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。

持仓明细

持仓数据截至 Aug 25, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 134 数据库总行数.

#	持仓	代码	权重	股票	市值
1	MICROSOFT	MSFT	5.36%	325.47K	$158.6M
2	MICRON TECHNOLOGY	MU	4.79%	155.85K	$141.9M
3	APPLE	AAPL	4.76%	454.49K	$141.0M
4	NVIDIA	NVDA	4.34%	615.95K	$128.4M
5	VISA CLASS A	V	4.16%	321.75K	$123.0M
6	KLA	KLAC	3.89%	634.04K	$115.1M
7	ELI LILLY	LLY	3.88%	92.17K	$114.9M
8	BROADCOM INC	AVGO	3.77%	310.85K	$111.5M
9	ADOBE INC	ADBE	3.65%	391.11K	$108.1M
10	META PLATFORMS CLASS A	META	3.32%	176.01K	$98.4M
11	NETFLIX	NFLX	3.19%	1.18M	$94.5M
12	FORTINET	FTNT	3.12%	608.42K	$92.5M
13	ALPHABET CLASS A	GOOGL	2.80%	238.41K	$83.0M
14	LAM RESEARCH	LRCX	2.71%	258.95K	$80.3M
15	PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A	PLTR	2.68%	451.53K	$79.4M
16	GE AEROSPACE	GE	1.95%	168.66K	$57.7M
17	MASTERCARD CLASS A	MA	1.91%	94.04K	$56.4M
18	ADVANCED MICRO DEVICES	AMD	1.74%	112.68K	$51.5M
19	AMAZON.COM INC	AMZN	1.64%	185.25K	$48.5M
20	MERCADOLIBRE	MELI	1.61%	24.44K	$47.6M
21	AIRBNB CLASS A	ABNB	1.46%	227.83K	$43.3M
22	ARISTA NETWORKS INC	ANET	1.41%	221.37K	$41.7M
23	ROYAL CARIBBEAN GROUP	0I1W.L	1.35%	136.52K	$40.0M
24	AMPHENOL CORP CLASS A	APH	1.34%	254.88K	$39.6M
25	PHILLIPS 66	PSX	1.26%	154.15K	$37.3M

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行业敞口

科技 54.69%

通信服务 10.84%

可选消费 9.24%

金融服务 7.72%

工业 6.41%

医疗健康 5.58%

能源 3.25%

基础材料 1.29%

公用事业 0.86%

现金及其他 0.13%

地区敞口

United States (developed) 97.01%

Uruguay 1.58%

Singapore (developed) 0.43%

Canada (developed) 0.22%

Australia (developed) 0.20%

Cayman Islands 0.20%

Other 0.13%

United Kingdom (developed) 0.12%

Bermuda 0.11%

国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.

分红记录

收益率（TTM）	0.26%	已派发（过去12个月）	$0.2158
频率	Quarterly	SEC收益率	我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面
最近除息日	Jun 15, 2026	最近派息	$0.0528 (Jun 18, 2026)
1年增长率	-8.98%	3年/5年增长率（年化）	-24.04% / -1.07%

除息日	股权登记日	派息日	金额
Jun 15, 2026	Jun 15, 2026	Jun 18, 2026	$0.0528
Mar 17, 2026	Mar 17, 2026	Mar 20, 2026	$0.0399
Dec 16, 2025	Dec 16, 2025	Dec 19, 2025	$0.0638
Sep 16, 2025	Sep 16, 2025	Sep 19, 2025	$0.0592
Jun 16, 2025	Jun 16, 2025	Jun 20, 2025	$0.0411
Mar 18, 2025	Mar 18, 2025	Mar 21, 2025	$0.0499
Dec 30, 2024	Dec 30, 2024	Jan 03, 2025	$0.0027
Dec 17, 2024	Dec 17, 2024	Dec 20, 2024	$0.0717
Sep 25, 2024	Sep 25, 2024	Sep 30, 2024	$0.0717
Jun 11, 2024	Jun 11, 2024	Jun 17, 2024	$0.0364
Mar 21, 2024	Mar 22, 2024	Mar 27, 2024	$0.0338
Dec 20, 2023	Dec 21, 2023	Dec 27, 2023	$0.0627

追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。差异解析 →

风险统计

波动率 1年 / 3年	20.05% / 21.21%	夏普比率（1年）/（3年）	1.69 / 1.51
最大回撤 1年 / 3年	-13.69% / -23.73%	索提诺比率（1年）	2.50
相对标普500的Beta值（近3年）	1.31	与标普500的相关性（1年）	0.93
下行偏差 1年	13.53%	所用无风险利率	3.72% (3M T-bill, FRED)

计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →

流动性

今日成交量	228.63K	平均成交量	304.52K
AUM	$2.99B	溢价/折价	-0.01%
买卖价差	我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。

溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →

资金流量（估算）

期间	预估净流量	占初始AUM的%	AUM期初→期末
1日	-$16.1M	-0.54%	$2.96B → $2.95B
1周	-$25.5M	-0.86%	$2.97B → $2.95B

ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。

基金官方资源

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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。