GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 86.09 | Дневной диапазон | 86.28 – 86.99 |
| Диапазон за 52 недели | 50.64 – 88.15 | Объём торгов | 562.19K |
| Средний объём | 367.35K | AUM | $3.59B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.24% |
| NAV | 86.08 | Премия/дисконт | +0.91% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2020 | Состав портфеля | 130 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E403 | ISIN | US46436E4035 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index is composed of large and mid-sized American companies specifically chosen for their strong growth potential, alongside attractive value and quality attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.07% | +6.60% | +27.72% | +27.55% | +29.72% | +33.12% | +19.10% | — | +20.10% |
| Совокупная доходность | +4.07% | +6.60% | +27.79% | +27.70% | +29.99% | +33.57% | +19.95% | — | +21.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 133 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 5.23% | 361.27K | $188.8M |
| 2 | APPLE | AAPL | 5.21% | 552.15K | $188.0M |
| 3 | META PLATFORMS CLASS A | META | 5.14% | 257.52K | $185.6M |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 5.13% | 804.07K | $185.3M |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 4.82% | 168.08K | $174.1M |
| 6 | VISA CLASS A | V | 4.49% | 432.34K | $162.2M |
| 7 | LAM RESEARCH | LRCX | 4.13% | 465.44K | $149.2M |
| 8 | KLA | KLAC | 3.71% | 680.57K | $133.9M |
| 9 | CATERPILLAR INC | CAT | 3.45% | 156.28K | $124.4M |
| 10 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.68% | 487.11K | $96.8M |
| 11 | APPLIED MATERIAL INC | AMAT | 2.50% | 177.25K | $90.3M |
| 12 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.28% | 236.85K | $82.5M |
| 13 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 2.16% | 226.48K | $78.1M |
| 14 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 2.09% | 121.41K | $75.4M |
| 15 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.00% | 283.78K | $72.1M |
| 16 | ADOBE INC | ADBE | 1.98% | 295.90K | $71.3M |
| 17 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.94% | 654.63K | $70.1M |
| 18 | MERCADOLIBRE | MELI | 1.93% | 37.49K | $69.6M |
| 19 | FORTINET | FTNT | 1.70% | 324.49K | $61.4M |
| 20 | BROADCOM INC | AVGO | 1.68% | 168.15K | $60.6M |
| 21 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.68% | 153.88K | $60.5M |
| 22 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | RCL | 1.63% | 209.11K | $58.8M |
| 23 | ELI LILLY | LLY | 1.52% | 46.94K | $54.9M |
| 24 | ARISTA NETWORKS | ANET | 1.40% | 239.01K | $50.4M |
| 25 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.30% | 549.42K | $46.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2054 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0488 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.56% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -22.58% / -5.27% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0488 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0528 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0399 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0638 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0592 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0411 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0499 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0027 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0717 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0364 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0338 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.09% / 21.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.68 / 1.53 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.69% / -23.73% | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.31 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.925 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.31% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 562.19K | Средний объём | 367.35K |
| AUM | $3.59B | Премия/дисконт | +0.91% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$9.9M | -0.27% | $3.60B → $3.59B |
| 1 месяц | $408.9M | +13.42% | $3.05B → $3.59B |
| 1 неделя | $226.8M | +6.75% | $3.36B → $3.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GARP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.