GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 83.06 | Дневной диапазон | 82.89 – 83.49 |
| Диапазон за 52 недели | 61.02 – 85.48 | Объём торгов | 228.63K |
| Средний объём | 304.52K | AUM | $2.99B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 0.26% |
| NAV | 83.24 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2020 | Состав портфеля | 131 |
| Эмитент | iShares | Биржа | CBOE |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46436E403 | ISIN | US46436E4035 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund aims to replicate the investment performance of an underlying index. This index is composed of large and mid-sized American companies specifically chosen for their strong growth potential, alongside attractive value and quality attributes.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.05% | +3.70% | +22.54% | +21.97% | +34.25% | +31.98% | +16.95% | — | +19.70% |
| Совокупная доходность | +6.05% | +3.76% | +22.69% | +22.11% | +34.64% | +32.49% | +17.85% | — | +20.64% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 134 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT | MSFT | 5.36% | 325.47K | $158.6M |
| 2 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 4.79% | 155.85K | $141.9M |
| 3 | APPLE | AAPL | 4.76% | 454.49K | $141.0M |
| 4 | NVIDIA | NVDA | 4.34% | 615.95K | $128.4M |
| 5 | VISA CLASS A | V | 4.16% | 321.75K | $123.0M |
| 6 | KLA | KLAC | 3.89% | 634.04K | $115.1M |
| 7 | ELI LILLY | LLY | 3.88% | 92.17K | $114.9M |
| 8 | BROADCOM INC | AVGO | 3.77% | 310.85K | $111.5M |
| 9 | ADOBE INC | ADBE | 3.65% | 391.11K | $108.1M |
| 10 | META PLATFORMS CLASS A | META | 3.32% | 176.01K | $98.4M |
| 11 | NETFLIX | NFLX | 3.19% | 1.18M | $94.5M |
| 12 | FORTINET | FTNT | 3.12% | 608.42K | $92.5M |
| 13 | ALPHABET CLASS A | GOOGL | 2.80% | 238.41K | $83.0M |
| 14 | LAM RESEARCH | LRCX | 2.71% | 258.95K | $80.3M |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A | PLTR | 2.68% | 451.53K | $79.4M |
| 16 | GE AEROSPACE | GE | 1.95% | 168.66K | $57.7M |
| 17 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.91% | 94.04K | $56.4M |
| 18 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.74% | 112.68K | $51.5M |
| 19 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.64% | 185.25K | $48.5M |
| 20 | MERCADOLIBRE | MELI | 1.61% | 24.44K | $47.6M |
| 21 | AIRBNB CLASS A | ABNB | 1.46% | 227.83K | $43.3M |
| 22 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 1.41% | 221.37K | $41.7M |
| 23 | ROYAL CARIBBEAN GROUP | 0I1W.L | 1.35% | 136.52K | $40.0M |
| 24 | AMPHENOL CORP CLASS A | APH | 1.34% | 254.88K | $39.6M |
| 25 | PHILLIPS 66 | PSX | 1.26% | 154.15K | $37.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.26% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2158 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0528 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -24.04% / -1.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0528 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0399 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0638 |
| Sep 16, 2025 | Sep 16, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.0592 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.0411 |
| Mar 18, 2025 | Mar 18, 2025 | Mar 21, 2025 | $0.0499 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0027 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.0717 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0717 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.0364 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0338 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.0627 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20.05% / 21.21% | Шарп 1Л / 3Л | 1.69 / 1.51 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.69% / -23.73% | Сортино 1Л | 2.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.31 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.93 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.53% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 228.63K | Средний объём | 304.52K |
| AUM | $2.99B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$16.1M | -0.54% | $2.96B → $2.95B |
| 1 неделя | -$25.5M | -0.86% | $2.97B → $2.95B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GARP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.