GARD Reality Shares Divcon Dividend Guard ETF
Котировка на Mar 27, 2020 19:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.05 | Дневной диапазон | 21.94 – 22.60 |
| Диапазон за 52 недели | 18.76 – 28.47 | Объём торгов | 6.41K |
| Средний объём | 9.49K | AUM | $12.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.58% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.46 | Премия/дисконт | -0.78% индикативный |
| Дата запуска | Jan 14, 2016 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks long-term capital appreciation by tracking the performance, before fees and expenses, of the Reality Shares DIVCON Dividend Guard Index. The index is designed to select the companies for a long position that have the highest probability of increasing their dividend in a 12-month period and select the companies for a short position that have the highest probability of decreasing their dividend in a 12-month period. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's assets (other than collateral held from securities lending, if any) will be invested in component securities of the benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -10.43% | -16.93% | -7.77% | -16.93% | -7.89% | +1.41% | — | — | -1.47% |
| Совокупная доходность | -10.41% | -16.92% | -7.74% | -16.92% | -7.89% | +1.41% | — | — | -1.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 31, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.58% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $158.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 24, 2020 | Последняя выплата | $0.0330 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 24, 2020 | — | — | $0.0330 |
| Dec 26, 2019 | — | — | $0.1130 |
| Sep 25, 2019 | — | — | $0.0450 |
| Jun 25, 2019 | — | — | $0.0910 |
| Dec 26, 2018 | — | — | $0.0730 |
| Jun 26, 2018 | — | — | $0.0540 |
| Mar 26, 2018 | — | — | $0.0480 |
| Dec 22, 2017 | — | — | $0.0480 |
| Sep 26, 2016 | — | — | $0.0070 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.41K | Средний объём | 9.49K |
| AUM | $12.7M | Премия/дисконт | -0.78% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GARD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.