GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Котировка на Jun 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.61 | Дневной диапазон | 24.68 – 24.68 |
| Диапазон за 52 недели | 24.08 – 25.61 | Объём торгов | 1 |
| Средний объём | 110 | AUM | $300.0K (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.65% |
| NAV | 24.62 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2025 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Guinness Atkinson | Биржа | AMEX |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 402031793 | ISIN | US4020317933 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) is an actively managed fund dedicated to identifying non-U.S. companies that consistently grow their dividends while concurrently preserving or enhancing shareholder value. It employs a rigorous, quality-centric investment approach, seeking out firms characterized by robust and enduring returns on capital, a track record of sustainable dividend increases, and judicious management of their debt. The fund’s mandate spans all market capitalizations, offering broad geographical exposure across both developed and emerging economies, notably including European and Asian markets. Its concentrated portfolio typically comprises 30 to 35 holdings, generally weighted equally to mitigate single-stock impact. GAID provides a more dedicated international focus compared to the issuer's global dividend builder ETF. This distinction arises because the global counterpart applies an exceptionally stringent quality screen, which historically limits the inclusion of many international companies despite their merit.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.24% | +3.44% | -3.25% | -2.02% | — | — | — | — | -1.95% |
| Совокупная доходность | +0.24% | +3.44% | -2.57% | -1.36% | — | — | — | — | -1.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jul 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 01, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 8 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 94.43% | 349.25K | $349.3K |
| 2 | CASHUSD | — | 4.65% | 17.19K | $17.2K |
| 3 | CASHEUR | — | 0.38% | 1.22K | $1.4K |
| 4 | CASHGBP | — | 0.30% | 842 | $1.1K |
| 5 | CASHSGD | — | 0.10% | 486 | $374.96 |
| 6 | CASHJPY | — | 0.07% | 40.18K | $248.38 |
| 7 | CASHSEK | — | 0.05% | 1.81K | $186.34 |
| 8 | CASHHKD | — | 0.03% | 725 | $92.47 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.65% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1600 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 20, 2026 | Последняя выплата | $0.1600 (Mar 27, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1 | Средний объём | 110 |
| AUM | $300.0K | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
| 1 неделя | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по GAID
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.