GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Cotação em Jun 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.61 | Intervalo Diário | 24.68 – 24.68 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.08 – 25.61 | Volume | 1 |
| Volume Médio | 110 | AUM | $380.7K (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 0.65% |
| NAV | 25.49 | Prêmio/Desconto | -3.18% indicativo |
| Início | Dec 19, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Guinness Atkinson | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 402031793 | ISIN | US4020317933 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
GAID is an actively managed fund that invests in companies outside the US which consistently grow their dividends while maintaining company value. With a quality bias, GAID targets firms demonstrating strong and persistent returns on capital, sustainable dividend growth, and prudent levels of debt. The fund invests across market capitalizations, providing exposure to both developed and emerging markets, including Europe and Asia. The portfolio is typically equally weighted and holds around 30 to 35 positions. GAID offers more of an international exposure than the issuers global dividend builder ETF. The quality bar in the global ETF is so high, few international listed companies pass the screen selection.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.24% | +3.44% | -3.25% | -2.02% | — | — | — | — | -1.95% |
| Retorno total | +0.24% | +3.44% | -2.57% | -1.36% | — | — | — | — | -1.28% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jul 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 01, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 8 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 94.43% | 349.25K | $349.3K |
| 2 | CASHUSD | — | 4.65% | 17.19K | $17.2K |
| 3 | CASHEUR | — | 0.38% | 1.22K | $1.4K |
| 4 | CASHGBP | — | 0.30% | 842 | $1.1K |
| 5 | CASHSGD | — | 0.10% | 486 | $374.96 |
| 6 | CASHJPY | — | 0.07% | 40.18K | $248.38 |
| 7 | CASHSEK | — | 0.05% | 1.81K | $186.34 |
| 8 | CASHHKD | — | 0.03% | 725 | $92.47 |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.65% | Pago (últimos 12 meses) | $0.1600 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 20, 2026 | Último pagamento | $0.1600 (Mar 27, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1 | Volume médio | 110 |
| AUM | $380.7K | Prêmio/Desconto | -3.18% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
| 1 Semana | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.