GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Quotazione aggiornata al Jun 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.61 | Day Range | 24.68 – 24.68 |
| 52-Week Range | 24.08 – 25.61 | Volume | 1 |
| Avg Volume | 110 | AUM | $380.7K (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 0.65% |
| NAV | 25.49 | Premio/Sconto | -3.18% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Guinness Atkinson | Borsa | AMEX |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 402031793 | ISIN | US4020317933 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
GAID is an actively managed fund that invests in companies outside the US which consistently grow their dividends while maintaining company value. With a quality bias, GAID targets firms demonstrating strong and persistent returns on capital, sustainable dividend growth, and prudent levels of debt. The fund invests across market capitalizations, providing exposure to both developed and emerging markets, including Europe and Asia. The portfolio is typically equally weighted and holds around 30 to 35 positions. GAID offers more of an international exposure than the issuers global dividend builder ETF. The quality bar in the global ETF is so high, few international listed companies pass the screen selection.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.24% | +3.44% | -3.25% | -2.02% | — | — | — | — | -1.95% |
| Rendimento totale | +0.24% | +3.44% | -2.57% | -1.36% | — | — | — | — | -1.28% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Jul 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 01, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 8 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 94.43% | 349.25K | $349.3K |
| 2 | CASHUSD | — | 4.65% | 17.19K | $17.2K |
| 3 | CASHEUR | — | 0.38% | 1.22K | $1.4K |
| 4 | CASHGBP | — | 0.30% | 842 | $1.1K |
| 5 | CASHSGD | — | 0.10% | 486 | $374.96 |
| 6 | CASHJPY | — | 0.07% | 40.18K | $248.38 |
| 7 | CASHSEK | — | 0.05% | 1.81K | $186.34 |
| 8 | CASHHKD | — | 0.03% | 725 | $92.47 |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.65% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1600 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Mar 20, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1600 (Mar 27, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1 | Average volume | 110 |
| AUM | $380.7K | Premio/Sconto | -3.18% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
| 1 Week | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su GAID
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.