GAID Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
Kuotasi per Jun 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.61 | Rentang Harian | 24.68 – 24.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.08 – 25.61 | Volume | 1 |
| Volume Rata-Rata | 110 | AUM | $300.0K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Yield (TTM) | 0.65% |
| NAV | 24.62 | Premium/Diskon | +0.24% indikatif |
| Inception | Dec 19, 2025 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Guinness Atkinson | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 402031793 | ISIN | US4020317933 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF (GAID) is an actively managed fund dedicated to identifying non-U.S. companies that consistently grow their dividends while concurrently preserving or enhancing shareholder value. It employs a rigorous, quality-centric investment approach, seeking out firms characterized by robust and enduring returns on capital, a track record of sustainable dividend increases, and judicious management of their debt. The fund’s mandate spans all market capitalizations, offering broad geographical exposure across both developed and emerging economies, notably including European and Asian markets. Its concentrated portfolio typically comprises 30 to 35 holdings, generally weighted equally to mitigate single-stock impact. GAID provides a more dedicated international focus compared to the issuer's global dividend builder ETF. This distinction arises because the global counterpart applies an exceptionally stringent quality screen, which historically limits the inclusion of many international companies despite their merit.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.24% | +3.44% | -3.25% | -2.02% | — | — | — | — | -1.95% |
| Total return | +0.24% | +3.44% | -2.57% | -1.36% | — | — | — | — | -1.28% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jul 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.50% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $50.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Jul 01, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 8 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 94.43% | 349.25K | $349.3K |
| 2 | CASHUSD | — | 4.65% | 17.19K | $17.2K |
| 3 | CASHEUR | — | 0.38% | 1.22K | $1.4K |
| 4 | CASHGBP | — | 0.30% | 842 | $1.1K |
| 5 | CASHSGD | — | 0.10% | 486 | $374.96 |
| 6 | CASHJPY | — | 0.07% | 40.18K | $248.38 |
| 7 | CASHSEK | — | 0.05% | 1.81K | $186.34 |
| 8 | CASHHKD | — | 0.03% | 725 | $92.47 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.65% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1600 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 20, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1600 (Mar 27, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1 | Volume rata-rata | 110 |
| AUM | $300.0K | Premium/Diskon | +0.24% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
| 1 Minggu | $0.00 | 0.00% | $380.7K → $380.7K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk GAID
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.